2.Хід роботи

2.1 Купівля товарів та послуг

2.1.1 Формування договору з постачальником

Перемкніть інтерфейс Сервис/Переключить інтерфейс/Бухгал-терский.

Складіть договір з постачальником Меблевий магазин та вкажіть його як основний. Для цього необхідно Ввести команду Предприятие /Контрагенты. Далі команду Перейти/Договоры контрагентов (здійснюємо перехід до підпорядкованого довідника рис. 1).

Рис. 1 Команда переходу

Ввести в наступному діалоговому вікні команду Добавить та заповнити відповідні вкладки (рис. 2 – 6). Введіть команду Записать/ОК.

Рис. 2 Заповнення вкладки Основные

Рис. 3 Заповнення вкладки Налоговый учет

Рис. 4 Заповнення вкладки Счета учета/Основные

Рис. 5 Заповнення вкладки Счета учета/По таре

Рис. 6 Заповнення вкладки Счета учета/Налоговый учет

2.1.2 Оформлення попередньої домовленості про придбання товарів за допомогою документа Счет на оплату поставщика

Оскільки тканина буде в подальшому використовуватися для продажу змінимо деякі дані в карточці тканина. Для цього введемо команду Операции/Справочники/Номенклатура в відношені тканини введемо команду Изменить. Для заповнення поля Схема реализации на вкладці Счета учета вводимо команду Настроить счета учета/для данной номенклатуры, всех складов, организации (рис. 7). Заповнимо дані згідно рис. 8. Крім того змінимо Счет учета передачи (рис. 9). Для цього заповнимо вікно (рис. 10).

Рис. 7 Налагодження схеми реалізації

Рис. 8 Параметри реалізації (вкладка Себестоимость реализации, Доходы от реализации)

Документ Счет на оплату поставщика може бути документом, на підставі якого проводиться оплата й отримання позицій номенклатури.

Для цього необхідно ввести команду Покупки/Счет на оплату поставщика в діалоговому вікні – Добавить відберіть Покупка и комиссия та заповніть за аналогією рис. 11,12. Введіть команду Записать/ОК.

Рис. 9 Вкладка Счета учета

Рис. 10 Відбір параметрів для зміни Счет учета передачи

Рис. 11 Рахунок на оплату поставщику

Рис. 12 Вкладка Дополнительно

У рамках цього документу контролюється своєчасність проведеної оплати постачальнику й оформлюється прибуття товарів від постачальника за оформленим рахунком. Контроль проплат за рахунком проводиться відповідно до встановленого варіанта контролю взаєморозрахунків з контрагентом у договорі.

Для оформлення оплати постачальнику, на підставі документа Счет на оплату можна виписати документ Расходный кассовый ордер у випадку готівкової оплати або зафіксувати безготівкову оплату за допомогою документа Платежное поручение з наступним його акцептом при отриманні банківської виписки.

Друкована форма документа Счет на оплату поставщика створюється за допомогою кнопки Печать по у молчанию та представлена на рис. 13.

Рис. 13 Друкована форма документа Счет на оплату поставщика

Оплата проводиться командою Банк/Платежное поручение исходящее/Добавить/Оплата поставщику. Заповніть дані згідно рис. 14.

За платіжним дорученням формуються бухгалтерські проводки. Зайдіть в журналі операцій Операции/Журнал операцій (рис. 15). Друкована форма платіжного доручення представлена на рис. 16.

Прибуття позицій номенклатури за виписаним заказом оформляється за допомогою документа Поступление товаров и услуг (рис. 17).

Рис. 14 Платіжне доручення

Рис. 15 Бухгалтерські проводки

Рис. 16 Друкована форма платіжного доручення

Рис. 17 Надходження товарів

На рис. 18 наведена оборотно – сальдова відомість для перевірки правильності виконаних дій.

Рис. 18 Оборотно – сальдова відомість