Вихідна інформація для розрахунку фінансово – економічних показників на основі інформації про річний грошовий потік

№№ з/п

Показники

Порядок розрахунку за даними фінансової звітності (рядки)

1.

Чистий прибуток(збиток)

Ф.№2к220(225)

2.

Амортизація

Ф.№2 к 260

3.

Поточні зобов’язання

Ф.№1 к 620,

4.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Ф. №1 к (230+240),

5.

Поточні фінансові інвестиції

Ф.№1:к220,гр..4

6.

Кредиторська заборгованість

Ф.№1 к(сума із 520 по 600),

7.

Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф.№2 к 035

8.

Сума інвестицій

Ф.№3 сума к із 240 по 270

9.

Довгострокові зобов’язання

Ф.№1 к 480,гр..4

10.

Грошовий потік від операційної діяльності

Ф.№3 к 170

№№ з/п

Показники

___р.

____р.

Відхилення(+,-)

Абсолютне

Відносне, %

А

Б

1.

2..

3=2-1

4=3/1*100

1.

Чистий прибуток (збиток),тис. грн..

2.

Амортизація, тис. грн..

3.

Грошовий потік (Cash – Flow),тис. грн..(п.1+п.2)

4.

Поточні зобов’язання, тис. грн.

5.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн..

6.

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн..

7.

Заборгованість(нетто), тис. грн..(п.4 – п.5 – п.6)

8.

Коефіцієнт співвідношення Cash – Flow і заборгованість (п.3/п.7)

Х

9.

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

10

Коефіцієнт співвідношення Cash – Flow і кредиторської заборгованості (п.3/п.9)

Х

11.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн.

12.

Рентабельність на основі грошового потоку, % (п.3/п.11* 100)

Х

13.

Сума інвестицій , тис. грн..

14.

Коефіцієнт самофінансування (п.3/п.13)

Х

15.

Довгострокові зобов’язання, тис. грн..

16.

Грошовий потік від операційної діяльності, тис. грн.

17.

Коефіцієнт обслуговування боргу ((п.4+п.15)/п.16)

Х