9. Финансовый план

№

Виды затрат, статьи

Сумма на месяц, год

Условно-переменные затраты:

1.

Материалы, сырьё, комплектующие

768,4 т.р.

2.

Заработная плата производственного персонала

2 964 т.р.

3.

Численность персонала

5 чел.

-

4.

Среднемесячная зарплата

26 т.р.

-

5.

Фонд зарплаты в год

-

1 560 т.р.

6.

Начисления на зарплату рабочих

30 т.р.

360 т.р.

7.

Амортизация производственного оборудования

16,75 т.р.

201,1 т.р.

8.

Расходы на электроэнергию

-

-

9.

Транспортные расходы

-

-

Итого переменные затраты

210,79 т.р.

2 529,5 т.р.

Условно-постоянные затраты:

10.

Затраты на управление:

90 т.р.

1 080 т.р.

11.

Численность аппарата управления

3 чел.

-

12.

Среднемесячная зарплата

39 т.р.

-

13.

Фонд зарплаты в год

-

1 404 т.р.

14.

Начисления на зарплату

27 т.р.

324 т.р.

15.

Оргтехника, связь, канцтовары

3,2 т.р.

38,4 т.р.

16.

Аренда помещений, оборудования

423,15 т.р.

5 077,8 т.р.

17.

Коммунальные расходы

1 005,5 т.р.

18.

Амортизация нематериальных активов

-

-

19.

Платежи за загрязнение окружающей среды

-

-

20.

Юридические консультации, обучение персонала

-

-

Итого постоянных затрат

627,14 т.р.

7 527,7 т.р.

21.

Затраты на рекламу

2,08 т.р.

25 т.р.

22.

Проценты по кредиту

-

-

23.

НДС

227,96 т.р.

2 735,61 т.р.

24.

Местные налоги и сборы

-

-

Итого себестоимость

1 067,98 т.р.

12 815,81 т.р.