Выписка из банка с расчетного счета

№

п/п

Содержание операций

Сумма, руб.

Корреспондирующие счета

Дебет

Кредит

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Оплачен счет ООО «Лира»

Поступили деньги от ОАО «Прогресс» за проданную продукцию

Оплачен счет малого предприятия «Рассвет»

Оплачен счет нефтебазы

Уплачены проценты банку за пользование

краткосрочным кредитом

Оплачен счет СМУ-3

Оплачен счет ЗАО «Электрон»

Оплачен счет ОАО «Лесное»

Оплачен счет кооператива «Металлист»

Оплачен счет магазина «Офелия»

Перечислено в пенсионный фонд

Поступили деньги от ОАО «Прогресс» за проданную продукцию

Выданы деньги в кассу

Перечислен НДС

Выданы деньги в кассу

Перечислено в пенсионный фонд

Получены деньги от ОАО «Прогресс» за проданную им продукцию

Перечислено в соцстрах

Перечислено на медицинское страхование

Выданы деньги в кассу

Внесены деньги на р/с из кассы

Перечислены в бюджет авансовые отчисления налога на прибыль

Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц

Куплена путевка в санаторий за счет нераспределенной прибыли

Перечислен налог на имущество

Перечислен НДС

Перечислен транспортный налог

Конечное сальдо:

290112

260000

10620

27000

8500

8936

29520

40414

50056

2124

59000

300000

162000

67700

8900

59630

680000

30776

23112

29000

2000

37000

53120

22000

13364

4000

18922