Журнал-ордер 3а с-г та відомість аналітичного обліку по кредиту субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

№ запису

Прізвище, ім’я, по батькові підзвітної особи

Порядковий № запису за минулий місяць

Залишок на початок місяця

У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31

Відшкодовані, утримані, невикористані суми авансу

Дата виник-нення заборго-ваності

дебет

кредит

видано під звіт

видано у відшкодування перевитрати

дата та

№ прибут-кового касового ордера

з кредиту субрахунку 372 у дебет рахунків

дата та

№ видат-кового касового ордера

з кредиту рахунків

дата

з кредиту рахунків

30

“Каса”

66 “Розрахунки з виплат робітникам”

30 “Каса”

30 "Каса"

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом

№ запису

Використано з підзвітних сум

Суми, видані понад норм, передбачених законодавством

Курсова різниця

Залишок на кінець місяця

дата представ-лення

по представленому звіту

З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, 64 інші

№

авансового звіту

сума

№ 20

№ 23

№ 91

№ 92

№ 33

№ 64

Разом

дебет

кредит

А

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

6

7

8