- •Стоимость основных фондов
- •Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы.
- •Заработная плата производственных рабочих.
- •Оборотные средства в производственных запасах.
- •Оборотные средства в незавершенном производстве.
- •Расчет прибыли, выручки от реализации и цены единицы продукции по моделям:
- •Расчет прибылей и убытков.
- •Модель а
- •Модель б
- •Модель в
- •Расчет выплаты кредита
- •Расчет движения денежных средств за год: Таблица №14
- •Сведения об объемах реализации.
- •Сведения о движении денежных средств
- •Сведения о проектируемой структуре баланса (тыс. Руб.)
Сведения об объемах реализации.
Виды продукции |
Первый год |
Второй год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Основные виды продукции |
||||||||
Модель А |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модель Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модель В |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о движении денежных средств
Статьи поступления и расходов |
Первый год |
Второй год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. наличие денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. поступление денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) Выручка от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
б) Поступления по счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
выписанным, при продаже в кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
в) Ссуды или другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления доп. Денеж. Средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Итого поступления денежных средств (2а + 2б + 2в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Всего имеющиеся в наличие денежные средства (до платежей на сторону) (1 + 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Ден.Поступ.На сторону: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) покупка товара |
|
|
|
|
|
|
|
|
б) заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
в) покупные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
г) ремонт и содерж. оборуд. |
|
|
|
|
|
|
|
|
д) реклама |
|
|
|
|
|
|
|
|
е) арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
ж) плата за телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
з) страховые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
и) проценты за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
к) прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого (5г+ …… + 5к) |
|
|
|
|
|
|
|
|
л) основные выплаты по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
м) покупка оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
н) прочие расходы по организации деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
о) резерв |
|
|
|
|
|
|
|
|
п) изъятие в пользу владельцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Всего денежные выплаты на сторону (5а+…5п) |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. положение с денежными средствами на конец квартала (п.4 – п.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
А. Объем продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
Б. Счета дебиторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
В. безнадежные долги |
|
|
|
|
|
|
|
|
Г. Запасы на складе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Д. Счета кредиторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Е. Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено за квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
накоплено на счете всего |
|
|
|
|
|
|
|
|