Завдання 8

Розрахуйте загальну відкриту валютну позицію уповноваженого банку на основі даних:

Показники	Сума
Регулятивний капітал банку, тис.грн.	25900
Активи банку за балансовими та позаба­лан­совими рахунками за кожною інозем­ною валютою: Долар США ($) ЄВРО Англійський фунт Російський рубль (RUR)	3000000 14000 2000 50000
Зобов’язання банку за балансовими та позабалансовими рахунками за кожною іноземною валютою Долар США ($) ЄВРО Англійський фунт Російський рубль (RUR)	2000000 900 8000 60000

Курси валют, які встановлені НБУ:

Долар США = 7,8900;

ЄВРО = 10,85;

Англійський фунт = 12,035;

Російський рубль = 0,251.

Вкажіть:

1. порядок розрахунку лімітів ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Л13): загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1), загальної короткої (Л13-2);

2. фактори, які впливають на розмір відкритої валютної позиції уповноваженого банку.

Завдання 9

Керівництвом ТОВ «Вежа» станом на 01.07.12р. прийнято рішення про встановлення ліміту каси. Інформація про рух грошових коштів у касі ТОВ «Вежа» наведена у табл.1.

Таблиця 1

Рух готівкових коштів у касі тов «Вежа»

№ з/п	Місяць	Кількість робочих днів підприємства	Обсяг надходжень готівкової виручки до каси, грн.	Обсяг видачі готівки з каси, грн.
2011 рік
	Липень	22	5600	1500
	Серпень	22	6350	3000
	Вересень	20	4650	1760
	Жовтень	23	5230	3200
	Листопад	22	5450	3459
	Грудень	20	6890	1450
2012 рік
	Січень	21	5750	2345
	Лютий	21	8950	3060
	Березень	20	9450	4300
	Квітень	21	10554	3800
	Травень	19	9900	1360
	Червень	19	6520	820

На основі наведеної інформації необхідно:

1. розрахувати ліміт залишку готівки в касі підприємства, якщо готівкова виручка здається до банку один раз на 5 робочих днів;

2. здійснити розрахунок понадлімітних залишків готівки в касі підприємства на основі табл.2.

Вкажіть:

1. порядок та строки здавання готівкової виручки в установи банку;

2. касові документи за якими здійснюється прийняття та видача готівки через касу банку.

Таблиця 2