Бухгалтерский баланс ооо «Прогресс» на 1.09.20ххг.

Актив Пассив

Наименование статей	Сумма, руб.	Наименование статей	Сумма, руб.
Основные средства	1200000	Уставный капитал	1205000
Материалы	29100	Нераспределенная прибыль	14925
Незавершенное производство	27890	Кредиты банка	50000
Расчеты с учредителями	60000	Расчеты с поставщиками	16200
Касса	1200	Расчеты по оплате труда	79000
Расчетный счет	50000	Расчеты по социальному страхованию	3100
Расчеты с подотчетными лицами	35
Баланс	1368225	Баланс	1368225

Хозяйственные операции за сентябрь 20ххг.

№ п/п	Содержание операции	Сумма, руб	Дебет	Кредит
1	Перечислено с р/с: - в погашение задолженности поставщикам; - банку в погашение задолженности по кредиту Итого:	900 5000 5900
2	Принят к оплате счет поставщика за поступившие материалы	20000
3	Отпущены со склада в производство основные материалы	7500
4	Начислена заработная плата рабочим за производство продукции	84000
5	С р/с поступили в кассу денежные средства для выдачи зар. платы рабочим и на командировочные расходы	81000
6	Перечислено с р/с в погашение задолженности по соц. страхованию	3100
7	Выдана из кассы зар. плата работникам организации	79000
8	Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы инженеру Гусеву А.А.	2000
9	Поступила из производства на склад готовая продукция	40000
10	Перечислено с р/с поставщику за топливо	20000
11	Зачислены на р/с денежные средства от учредителей	60000

4. По приведенным балансовым статьям составить бухгалтерский баланс на 1.01.20ххг., подсчитать итоги актива и пассива баланса. На основе хозяйственных операций составить баланс на 01.02.20ххг., составить оборотно-сальдовую ведомостьи заполнитьФорму №1.

Состав хозяйственных средств и источников их образования на 1.01.20ххг., руб.:

1. нематериальные активы – 1185

2. готовая продукция – 53590

3. уставный капитал – 35000

4. товары – 1328

5. краткосрочные финансовые вложения – 9077

6. добавочный капитал – 2450

7. резервный капитал – 6750

8. материалы – 2450

9. денежные документы – 1690

10. нераспределенная прибыль – 10500

11. задолженность по оплате труда – 14850

12. расчетный счет – 35840

13. касса – 1200

14. задолженность покупателей – 1800

15. задолженность по соц. страхованию – 4792

16. задолженность бюджету по налогам – 2307

17. задолженность учредителям – 6200

18. задолженность поставщикам – 18645

19. задолженность прочим кредиторам – 2200

20. задолженность прочих дебиторов – 1046

21. краткосрочные кредиты банка – 7359

22. незавершенное строительство – 318

23. резерв предстоящих расходов – 1803

24. основные средства – 20500

25. долгосрочные кредиты и займы - 17168