Задания для выполнения:

Задание 1. Составить приходный кассовый ордер № 23 от 2 марта 20_ г. ОАО «Радуга».

Исходные данные. Второго марта кассиром Гришиной Н. Л. получено с расчетного счета по чеку № 816351 и сдано в кассу по приходному кассовому ордеру № 23 12 000 руб. на командировочные расходы. Деньги приняла старший кассир Рожкова К. Д., проводку № 1 оформила старший бухгалтер Крупинова В. Д. Кассовый ордер подписала главный бухгал­тер Зотова Н. Н. Код целевого назначения расходов - 16.

Задание 2. Составить расходный кассовый ордер № 41 от 2 марта 20_ г. ОАО «Радуга».

Исходные данные. Второго марта по расходному кассовому ордеру № 41 старший кассир Рожкова К. Д. выдала главному механику Петрову Н. И. 9000 руб. на расходы по команди­ровке в г. Москву для консультаций по наладке поставленно­го оборудования. В тот же день старший бухгалтер Крупинова В. Д. сделала соответствующую проводку № 2. Кассовый ор­дер подписала главный бухгалтер Зотова Н. Н. и руководи­тель организации (директор) Камов И. В. Петров получил деньги по паспорту серии 1-АГ, № 112860, выданному 20 ав­густа 1976 г. 4-м отделением милиции г. Подгорска.

Задание 3. Составить авансовый отчет № 17 о командиро­вочных расходах Петрова Н. И.

Исходные данные. Шестнадцатого марта главный механик Петров Н. И. представил авансовый отчет № 17 о расходах по командировке в г. Москву сроком с 3 по 15 марта с непо­средственным пребыванием в Москве с 4 по 15 марта. К от­чету приложены следующие документы:

а) железнодорожный билет на проезд из С.-Петербурга в Москву 3 марта в купейном вагоне — 860 руб.;

б) железнодорожный билет на проезд из Москвы в С.-Пе­тербург 15 марта в купейном вагоне — 865 руб.;

в) квитанции № 831, 985, 994 на оплату квартиры (гостиницы) на сумму за 11 суток - 5500 руб.;

г) копия служебной телеграммы от 10 марта и квитанция № 141 на сумму 25 руб.;

д) в авансовом отчете указанны суточные за 13 суток - 1300 руб.

В тот же день старший бухгалтер Крупинова В. Д. проверила авансовый отчет и после утверждения его директором предприятия сделала соответствующую проводку № 3.

Задание 4. Составить приходный ордер склада на посту, пившие от поставщика детали.

Исходные данные. ОАО «Радуга» получен груз по счету № 84 от ОАО «Прибор» и принят на склад № 1 по приходному ордеру № 54 17 марта. Груз доставил экспедитор Гаврилов Ю. С. и сдал заведующей складом Голубевой В. М. При приемке груза на складе расхождений с документами постав­щика не установлено. Детали СТ-15 в количестве 300 шт. на сумму 60 000 руб. учитываются по номенклатурному номеру 11236, детали СТ-18 в количестве 300 шт. - на сумму 30 000 руб. по номенклатурному номеру 11239. Общая сумма счета - 108 000 руб., в т.ч. НДС -18 000 руб.

Задание 5. Составить платежное поручение на перечисле­ние денег поставщику за полученные от него детали по счету № 84.

Исходные данные. Семнадцатого марта 20_ г. завод ОАО «Радуга» платежным поручением № 34 перечислил со своего расчетного счета 108 000 руб., в т.ч. НДС— 18 000 руб., заво­ду ОАО «Прибор» в оплату его счета № 84. Реквизиты ОАО «Радуга»: ИНН - 7617028930, расчетный счет № 816545214, БИК - 045030654, счет № 301018105, директор Камов И. В., главный бухгалтер Зотова Н. Н.; ОАО «Прибор»: ИНН — 7802114045, расчетный счет № 240780610; срок платежа 17 марта 20_ г.