Гармоничные паттерны. Следом за трендом.

В прошлых уроках, как правило, мы рассматривали все "Гармоничные модели" в отрыве от общей тенденции. Это было обусловлено тем, что нужно было показать паттерны сами по себе, рассказать об их свойствах. Сейчас же, когда большинство моделей уже изучено, можно идти дальше.  Большинство трейдеров используют гармоничный трейдинг для поиска разворотов цены. Такой подход, безусловно, имеет право на существование, но в него заложена достаточно большая доля риска - та же "Летучая мышь" спокойно может переквалифицироваться в "Краба". Некоторые трейдеры вообще не обращают внимания на возможности торговли в продолжении тренда, они ищут так называемые "Потенциальные разворотные точки". В большинстве случаев, судя по статистике, такая торговля имеет плачевный финал.  Гармоничные модели, конечно же, позволяют с неплохой вероятностью прогнозировать разворот тренда, множество примеров было и в рамках данного учебного курса. Однако, в практическом плане я все-таки предпочитаю использовать трендовый подход, у которого есть ряд особенностей.  При сильном тренде, откаты (коррекции), как правило, небольшие, поэтому в подобных ситуациях не стоит ждать появления гармоничных моделей с глубокими уровнями. Чаще можно наблюдать паттерн AB=CD. 

  Рисунок 1 

Пример с двумя трендовыми "бабочками" показан на рис. 1. Обратите внимание, что паттерны формировались в рамках восходящего канала. 

  Рисунок 2 

На Рис. 2 отличный пример паттерна AB=CD в роли модели продолжения. Когда такая модель формируется на скользящей средней, как на графике выше, её прогностическая ценность усиливается. 

  Рисунок 3 

Еще один пример с бабочками на рис. 3. Важно, чтобы цена находилась в канале, и окончание моделей не выходило за него. Если вы увидите такую ситуацию на реальном рынке - это отличная возможность открыть сделку в направлении тренда! 

Повышение эффективности торговли с паттерном abcd

За последние годы золото предоставило нам много возможностей для торговли. После обрушения на мир финансового кризиса и долговых проблем, аналитики рапортовали о сильном восходящем тренде по золоту, а инвесторы уводили в него активы, как в “тихую гавань”. Если рынок растёт, и цена снова и снова обновляет максимум, то когда вы принимаете решение зафиксировать прибыль? Что для вас будет сигналом для повторного входа в рынок?  В течение последних трёх лет цены на золото выросли более чем в два раза, но в ходе этого ралли не раз встречались коррекции от 6% до 14% (здесь имеется в виду общий процент снижения цены, а не по отношению к предшествующему движению — прим. переводчика). Для торговли золотом необходимо иметь хороший депозит, чтобы выдерживать такие просадки. В этой заметке мы рассмотрим инструмент, который может помочь трейдерам в поиске значительных движений цены, а также максимизировать прибыль.  Идея этой торговой стратегии состоит во входе в рынок на прорыве и выходе при образовании потенциальной разворотной точки. Мы будем использовать паттерн ABCD, который чем-то похож на изображение молнии.  Впервые о ценовых паттернах я узнал из книги H.M. Gartley “Profits In The Stock Market ”. В то время, когда многие трейдеры использовали ABCD лишь для поиска вершин и впадин, я пришел к выводу, что включение паттернов в трендовый анализ делает трейдинг более эффективным. В своей стратегии я сделал попытку раскрыть возможности торговли в основном движении действующего тренда. Торгуя золотом на протяжении последних лет, я искал лишь бычьи паттерны, потому как выявление медвежьих (т.е. противотрендовых — прим. переводчика) могло привести к плачевным результатам.  Шаг первый: Поиск сильного тренда  В течение последних десяти лет золото предоставило нам один из самых мощных бычьих рынков. Для определения тренда я обращаюсь к дневному графику и ищу на нём важный максимум или минимум. Затем провожу на графике трендовую линию, которая должна иметь несколько касаний. Первая опорная точка трендовой линии восходящего движения на Графике 1 (показана зелёным) была сформировна 27 января 2011 г. Эта линия оказывает поддержку бычьему ралли. Закрытие и закрепление цены ниже неё может стать сигналом к началу снижения цены. 

Шаг второй: Поиск точки входа  Следующий шаг - поиск важного коррекционного фибо-уровня (ретрейсмента), который может составлять 38.2%, 50%, 61.8%, 70.7% или 78.6%. В нашем примере подтверждением точки С стал уровень 50%.  Когда рынок возобновил восходящую тенденцию, сформировав отбой от уровня 50% ноги В-С, и торговался выше него, была открыта сделка на покупку с целью на максимуме (точка В). Стоп был размещён на два пункта ниже точки С(стоп составил $2, а профит $18.90).  Шаг третий: Дожимаем рынок  Первая сделка получилась успешной. Повторный вход в рынок стал возможным после достижения быками отметки 108.9 фибо-расширения от ноги В-С. Вторую сделку можно удерживать до достижения рынком уровней 127.2%, 141.4% или 161.8% это этого фибо-расширения.  В данном примере нога C-D была завершена на уровне 161.8% от расширения, построенного от ноги B-C. На случай разворота стоп был выставлен на 2 пункта ниже точки В (в итоге стоп составил $2, а профит $20).