Виписка з Головної книги за синтетичними рахунками на 31 грудня звітного року

Код

рахун

ку

Найменування рахунку

Суми в гривнях за варіантами

I

II

III

IV

V

А

Б

1

2

3

4

5

103

Будинки та споруди

38 150

41 965

46 160

48 470

42 315

104

Машини та обладнання

25 430

30 973

40 710

27 641

28 206

105

Транспортні засоби

15 140

16 655

18 319

15 266

16 790

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

1 246

1 370

1 508

1 250

1 380

125

Авторське право та суміжні з ним права

2 840

3 980

2 180

4 815

5 995

А

Б

1

2

3

4

5

131

Знос основних засобів

15 180

17 400

21 840

17 700

28 600

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

623

685

754

625

690

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

900

2690

420

2270

3670

14

Довгострокові фінансові інвестиції

10 000

7520

10000

–

201

Сировина та матеріали

3 400

1 360

1 600

1 250

28 655

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

24 600

27 060

29 770

24 805

108 430

23

Виробництво

92 645

67 440

112 740

65 420

22 906

26

Готова продукція

26 980

11 170

19 630

23 447

3 550

281

Товари на складі

3 200

8 320

3 870

3 230

301

Каса в національній валюті

700

311

Поточні рахунки в національній валюті

46 890

22 700

12 233

2 980

14 406

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

14 680

19 900

26 700

11 982

11 900

377

Розрахунки з іншими дебіторами

–

–

–

3 400

–

38

Резерв сумнівних боргів

1 174

2 630

3 290

1 410

1 340

39

Витрати майбутніх періодів

240

340

440

360

560

40

Зареєстрований капітал

70 000

71 000

75 000

88 000

72 000

411

Дооцінка основних засобів

2 380

2 720

2 880

4 400

2 640

43

Резервний капітал

4 000

4 200

8 245

3 800

3 600

441

Прибуток нерозподілений

29 522

18 284

49 345

8 550

26 845

442

Непокриті збитки

–

–

–

471

Забезпечення виплат відпусток

8 300

12 400

12 800

12 400

10 965

601

Короткострокові кредити бан-ків у національній валюті

40 000

50 000

–

45 000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

31 520

40 348

19 260

26 100

22 630

А

Б

1

2

3

4

5

6412

Розрахунки з бюджетом за ПДВ

9 729

11 261

12 013

11 042

12 411

644

Податковий кредит

200

580

510

710

390

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

3 340

3 290

4 290

4 010

4 130

652

Розрахунки за соціальним страхуванням

410

430

450

440

460

654

Розрахунки за індивідуальним страхуванням

320

340

410

380

390

655

Розрахунки за страхуванням майна

200

210

240

200

220

661

Розрахунки за заробітною платою

11 170

14 460

10 090

12 540

12 840

685

Розрахунки з іншими кредиторами

77 173

57 825

44 023

49 739

36 272