Тапсырма 3 Кесте 1.4 – кассадағы қолма – қол ақша есебінің шаруашылық операцияларының мазмұны

Күні

Шаруашылық операцияларының мазмұны

Сома

теңге

ДТ

КТ

1

2

3

4

5

Бастапқы қалдық

163071

1.09.07

№1 ШКО бойынша Исаевқа С.А. шаруашылық құралдарды алу үшін ақша берілді

7000

5.09.07

№1 ККО бойынша ЖШС “Тоғжан” фирмасынан қызметті сатып алынған үшін ақша қаражаттары түсті

23600

7.09.07

№2 ККО бойынша Исаев С.А. ұсталынбаған есеп ақшаларды кассаға қайтарылды

415

9.09.07

№2 ШКО бойынша Исаевқа С.А. шаруашылық құралдарды алу үшін ақша берілді

15000

10.09.07

№3 ККО бойынша № 0125960 чек бойынша ағымдағы шотынан ақша түсті

120000

11.09.07

№3 ШКО бойынша Исаевқа С.А. шаруашылық құралдарды алу үшін ақша берілді

130000

12.09.07

№4 ККО бойынша ЖШС “Аксунқар” фирмасынан қызмет үшін ақша түсті

50000

12. 09.07

№5 ККО бойынша Кассаға ЖШС “Мирас” фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша түсті

23900

15.09.07

№6 ККО бойынша Кассаға ЖШС “Бота” фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша түсті

10000

Күні

Шаруашылық операцияларының мазмұны

Сома

теңге

ДТ

КТ

1

2

3

4

5

Бастапқы қалдық

238996

16.09.07

№7 ККО бойынша № 0125961 чек бойынша ағымдағы шотынан ақша түсті

300000

16.09.07

№4 ШКО бойынша Ибраевқа С.А. іс саарға бару үшін ақша есепке кассадан берілді

44000

20.09.07

№5 ШКО бойынша, № 1 төлем ведомосы бойынша кассадан қыркүйек айдың еңбекеқысы жұмыскерлерге төленді

245325

23.09.07

№6 ШКО бойынша ЖШС “Жансая” фирмасына алынған аванс қайтарылды

50000

24.09.07

№8 ККО бойынша № 0125962 чек бойынша ағымдағы шотынан ақша түсті

300000

30.09.07

№7 ШКО бойынша кассадан ЖШС “Артур” фирмасына тауар үшін ақша қаражаттары аударылды

299238