Завдання 2

Банк за дорученням клієнта – власника металевого рахунку купував 200 г. золота за курсом ask 919,90 $ за тройську унцію. Офіційні курси НБУ на дату здійснення операції становлять 160,45 грн. за 1 грн. та 5,05 грн. за 1 $.

Необхідно визначити величину спекулятивного прибутку, яку отримає клієнт, якщо він надав доручення банку на продаж дорогоцінного металу за курсом bid 999,20 $ за тройську унцію. Офіційні курси НБУ на дату продажу становлять 161,59 грн. за 1 грн. та 5,05 грн. за 1 $.

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку (практичне заняття)

Для вирішення практичних завдань слід згадати порядок визначення фінансового результату при здійсненні операцій на ринку FOREX із застосуванням маржинальної торгівлі, а також граничного розміру валютного курсу, при якому дилінгова компанія закриває позицію клієнту з втратою останнім компенсаційного залишку.

Завдання 1

Визначити граничний валютний курс, при досягненні якого компанія, що надає послуги клієнту на ринку FOREX, закриває його позицію з втратою клієнтом компенсаційного залишку, також фінансовий результат від здійснення операції із застосуванням маржинальної торгівлі з кредитним плечем 1:100. Компенсаційний залишок клієнта становить 1000 $. За проведення операції компанія стягує комісійну винагороду у розмірі 0,01% від суми операції.

1. Клієнтом відкрита позиція на продаж 100000 $. Поточний курс bid $/chf (швейцарський франк) становить 1,0489. При закритті позиції курс ask дорівнює: 1) 1,0511; 2) 1,0472.

2. Клієнтом відкрита позиція на купівлю 100000 $. Поточний курс ask $/chf становить 1,0532. При закритті позиції курс bid дорівнює: 1) 1,0501; 2) 1,0672.

Завдання 2

Визначити граничний валютний курс, при досягненні якого компанія, що надає послуги клієнту на ринку FOREX, закриває його позицію з втратою клієнтом компенсаційного залишку, також фінансовий результат від здійснення операції із застосуванням маржинальної торгівлі з кредитним плечем 1:100. Компенсаційний залишок клієнта становить 1000 $. За проведення операції компанія стягує комісійну винагороду у розмірі 0,01% від суми операції. Сума лоту по операції 100000 $.

1. Клієнтом відкрита позиція на купівлю євро. Поточний курс ask євро/$ становить 1,5499. При закритті позиції курс bid дорівнює: 1) 1,6008; 2) 1,5494.

2. Клієнтом відкрита позиція на продаж євро. Поточний курс bid євро/$ становить 1,5398. При закритті позиції курс ask дорівнює: 1) 1,5345; 2) 1,5402.

Завдання 3

Клієнтом відкрита позиція на продаж 100000 $. Поточний курс bid $/jpy (японська ієна) становить 104,0300. При закритті позиції курс ask дорівнює: 1) 102,0511; 2) 105,0472.

Визначити граничний валютний курс, при досягненні якого компанія, що надає послуги клієнту на ринку FOREX, закриває його позицію з втратою клієнтом компенсаційного залишку, також фінансовий результат від здійснення операції із застосуванням маржинальної торгівлі з кредитним плечем 1:100. Компенсаційний залишок клієнта становить 1000 $. За проведення операції компанія стягує комісійну винагороду у розмірі 0,01% від суми операції.