Звіт про фінансові результати підприємства

Стаття

1 міс.

2 міс.

3 міс.

4 міс.

5 міс.

6 міс.

7 міс.

8 міс.

9 міс.

10 міс.

11 міс.

12 міс.

Дохід від реалізації

2436000

2436000

2436000

2436000

2436000

2436000

2436000

2436000

2436000

2456000

2456000

2456000

ПДВ

487200

487200

487200

487200

487200

487200

487200

487200

487200

491200

491200

491200

Чистий дохід

1948800

1948800

1948800

1948800

1948800

1948800

1948800

1948800

1948800

1964800

1964800

1964800

Собівартість реаліз. прод.

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

1336000

Валовий прибуток

612800

612800

612800

612800

612800

612800

612800

612800

612800

628800

628800

628800

Адмін. Витрати

17511

17511

17511

17511

17511

17511

17511

17511

17511

17511

17511

17511

Амортизація

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

14510,8

Витрати на збут

63200

34000

20000

8000

6000

6200

6000

4000

18000

4000

2000

14200

Інші витрати

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

Прибуток до оподаткування

332089

361289

375289

387289

389289

389089

389289

391289

377289

407289

409289

397089

Податок на прибуток

63096,91

68644,91

71304,91

73584,91

73964,91

73926,91

73964,91

74344,91

71684,91

77384,91

77764,91

75446,91

Чистий прибуток

268992,09

292644,09

303984,09

313704,09

315324,09

315162,09

315324,1

316944,09

305604,09

329904,09

331524,09

321642,09

Рентабельність продажів

11,04%

12,01%

12,48%

12,88%

12,94%

12,94%

12,94%

13,01%

12,55%

13,43%

13,50%

13,10%

Рентабельність продукції

20,13%

21,90%

22,75%

23,48%

23,60%

23,59%

23,60%

23,72%

22,87%

24,69%

24,81%

24,08%

Стаття

II рік

III рік

IV рік

V рік

Дохід від реалізації

43516350

44576100

46342350

47755350

ПДВ

8703270

8915220

9268470

9551070

Чистий дохід

34813080

35660880

37073880

38204280

Собівартість реаліз. прод.

24048000

24048000

24048000

24048000

Валовий прибуток

10765080

11612880

13025880

14156280

Адмін. Витрати

262665

262665

262665

262665

Амортизація

174129,6

174129,6

174129,6

174129,6

Витрати на збут

205000

175000

175000

167000

Інші витрати

200000

200000

200000

200000

Прибуток до оподаткування

10097415

10975215

12388215

13526615

Податок на прибуток

1918508,85

2085290,85

2353760,85

2570056,85

Чистий прибуток

8178906,15

8889924,15

10034454,15

10956558,15

Рентабельність продажів

18,80%

19,94%

21,65%

22,94%

Рентабельність продукції

34,01%

36,97%

41,73%

45,56%

Прогнозний звіт про рух коштів (СF)

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1.Операційна діяльність

надходження

0

29292000

43516350

44576100

46342350

47755350

виплати

0

24686132

33418935

33600885

33954135

34228735

ЧГП

0

4605868

10097415

10975215

12388215

13526615

2.Інвестиційна діяльність

надходження

0

0

0

0

0

1129352

виплати

2000000

0

0

0

0

0

ЧГП

-2000000

0

0

0

0

1129352

3.Фінансова діяльність

надходження

2000000

0

0

0

0

0

виплати

0

700000

600000

0

0

0

ЧГП

2000000

-700000

-600000

0

0

0

ЧГП загальне

0

3905868

9497415

10975215

12388215

14655967

Грошові кошти на поч.періоду

0

0

3905868

13403283

24378498

36766713

Грош.кошти на кінець періоду

0

3905868

13403283

24378498

36766713

51422680

Показники ефективності проекту (бізнесу)

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

ЧГП

0

3905868

9497415

10975215

12388215

14655967

К дисконтування

1

0,84

0,71

0,59

0,498

0,42

Дисконтований ЧГП

0

3280929,12

6743164,65

6475376,85

6169331,07

6155506,14

NPV

26821037,96

IRR

1241%

PI

13,41052569

Аналіз чутливості

Продукт: смузі "полуниця-банан" 0,5л

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

6,08

6,99

5,17

12,41

13,41

11,22

ціна сировини

3,08

3,54

2,62

12,41

13,2

10,19

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

12,79

12,06

Продукт: смузі "полуниця-банан" 0,25

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

4,24

4,88

3,61

12,41

13,53

11,09

ціна сировини

1,74

2

1,48

12,41

13,12

9,11

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

13,53

11,93

Продукт: смузі "яблуко-кориця" 0,5

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

6,6

7,59

5,61

12,41

12,72

11,43

ціна сировини

3,6

4,14

3,06

12,41

13,31

10,21

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

12,63

11,95

Продукт: смузі "яблуко-кориця" 0,25

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

4,5

5,18

3,83

12,41

13,33

10,97

ціна сировини

2

2,3

1,7

12,41

13,41

11,07

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

12,61

11,89

Продукт: смузі "малина-злаки" 0,5

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

7,69

8,84

6,54

12,41

12,83

11,92

ціна сировини

4,69

5,39

3,99

12,41

13,68

11,29

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

12,97

12,19

Продукт: смузі "малина-злаки" 0,25

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

5,05

5,81

4,29

12,41

13,28

11,22

ціна сировини

2,55

2,93

2,17

12,41

13,24

10,3

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

13,79

12,12

Продукт: смузі "чорниця- мигдаль"0,5

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

8,94

10,28

7,6

12,41

12,83

12,01

ціна сировини

5,94

6,83

5,05

12,41

13,62

11,94

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

13,03

12,21

Продукт: смузі "чорниця- мигдаль"0,25

критерій

базов.період

оптим.+15%

песим.-15%

рівень IRR

оптим.IRR

песим.IRR

ціна продукції

5,62

6,46

4,78

12,41

12,81

11,87

ціна сировини

3,12

3,59

2,65

12,41

13,43

11,31

обсяг реалізації

900000

1035000

765000

12,41

12,93

12,07

Аналіз сценаріїв

Базовий сценарій

Оптимістичний

Песимістичний

Продукт: смузі "полуниця-банан" 0,5л

PP

7 міс.

PP

7 міс.

критерій

PP

7 міс.

DPP

8 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

6,08

DPP

8 міс.

NPV

26821038

NPV

25143884

ціна сировини

3,08

NPV

26821037,96

IRR

1241%

IRR

1157%

обсяг реалізації

900000

IRR

1241%

PI

13,41

PI

12,57

PI

13,41

Продукт: смузі "полуниця-банан" 0,25

PP

6 міс.

PP

7 міс.

критерій

DPP

8 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

4,24

NPV

27467492

NPV

25236207

ціна сировини

1,74

IRR

1273%

IRR

1162%

обсяг реалізації

900000

PI

13,73

PI

12,61

Продукт: смузі "яблуко-кориця" 0,5

PP

7 міс.

PP

7 міс.

критерій

DPP

8 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

6,6

NPV

27475873

NPV

25210222

ціна сировини

3,6

IRR

1273%

IRR

1161%

обсяг реалізації

900000

PI

13,73

PI

12,6

Продукт: смузі "яблуко-кориця" 0,25

PP

6 міс.

PP

7 міс.

критерій

DPP

8 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

4,5

NPV

27479533

NPV

25269376

ціна сировини

2

IRR

1271%

IRR

1163%

обсяг реалізації

900000

PI

13,71

PI

12,63

Продукт: смузі "малина-злаки" 0,5

PP

7 міс.

PP

7 міс.

критерій

DPP

8 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

7,69

NPV

28101446

NPV

27269659

ціна сировини

4,69

IRR

1305%

IRR

1263%

обсяг реалізації

900000

PI

14,05

PI

13,63

Продукт: смузі "малина-злаки" 0,25

PP

7 міс.

PP

7 міс.

критерій

DPP

9 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

5,05

NPV

26422378

NPV

26690252

ціна сировини

2,55

IRR

1221%

IRR

1235%

обсяг реалізації

900000

PI

13,21

PI

13,34

Продукт: смузі "чорниця- мигдаль"0,5

PP

6 міс.

PP

7 міс.

критерій

DPP

7 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

8,94

NPV

28510192

NPV

26874687

ціна сировини

5,94

IRR

1326%

IRR

1244%

обсяг реалізації

900000

PI

14,25

PI

13,43

Продукт: смузі "чорниця- мигдаль"0,25

PP

6 міс.

PP

7 міс.

критерій

DPP

7 міс.

DPP

8 міс.

ціна продукції

5,62

NPV

26821038

NPV

26781587

ціна сировини

3,12

IRR

1331%

IRR

1239%

обсяг реалізації

900000

PI

14,3

PI

13,39