Задача 2 Разработка основных разделов финансового плана

Показатели

Единица

измерения

Значение

показателя

1. Однодневный выпуск продукции

Единица

2. Количество дней

---

360

3. Однодневный расход сырья, материалов и других материальных ресурсов в процессе производства

тыс.руб

4. Норма запаса:

Дни

4.1 Длительность интервала между двумя поставками сырья и материалов по договору

Дни

20

4.2 Транспортный запас

Дни

1

4.3 Подготовленный запас

Дни

2

4.4 Текущий складской запас (50% от интервала поставки)

Дни

4.5 Страховой запас (20% от текущего складского запаса)

Дни

5. Потребность в оборотных средствах по запасам сырья и материалов

тыс.руб.

6. Доля собственных средств в формировании оборотных средств (55%)

тыс.руб.

Кре-

дитор

Дата

выдачи

кредита

Сумма

Креди

та

(округ

лить до

десят

ка

тысяч)

Срок

Креди-

та,

месяцев

Дата пога-

шения

кредита

Сумма

пога-

шения

кредита

тыс.руб

Срок

поль-

зова-

ния

кре-

дитом

Сумма

про-центов

за

поль-

зова-

ние

креди

том,

тыс.руб

Общая сумма

пога-

шения

кре-

дита,

тыс.

руб.

Банк

31

декабря

пред-

плано-

вого

года

6

1 марта

31 мая

1 июля

Итого:

6

…

…

Показатели

Сумма, тыс.руб.

1. Доходы и поступления средств

1.1 Прибыль от реализации продукции

1.2 Доходы от продажи основных фондов и другого имущества предприятия (от прочей реализации)

1.3 Доходы от сдачи имущества в аренду

1.4 Заемные средства (полученный кредит)

1.5 Прочие доходы и поступления

---

Итого доходов и поступлений

2. Расходы и отчисления средств

2.1 Налог на прибыль

2.2 Налог на имущество

2.3 Погашение кредита и уплата процентов

2.4 Отчисления в фонд накопления

2.5 Отчисления в фонд потребления

2.6 Прочие отчисления и расходы (см. таблицу 1.5)

Итого расходов и отчислений