3. Оборотная ведомость
Наименование счета |
Сальдо на 1 марта |
Обороты |
Сальдо на1 апреля |
|||
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
Основные средства (01) |
87430000 |
|
247800 |
310000 |
87367800 |
|
Амортизация основных средств (02) |
|
5140000 |
24000 |
480000 |
|
5596000 |
Нематериальные активы (04) |
60000 |
|
0 |
0 |
60000 |
|
Амортизация нематериальных активов (05) |
|
4000 |
|
320 |
|
4320 |
Материалы (10) |
250000 |
|
2207000 |
1520000 |
937000 |
|
Основное производство (20) |
270000 |
|
4209220 |
3899220 |
580000 |
|
Готовая продукция (43) |
340000 |
|
3899220 |
3180000 |
1059220 |
|
Касса (50) |
40000 |
|
1290980 |
1280000 |
50980 |
|
Расчетный счет (51) |
3440000 |
|
2930000 |
6238382 |
131618 |
|
Задолженность поставщикам (60) |
|
1470000 |
3372000 |
2794200 |
|
892200 |
Задолженность покупателей и заказчиков (62) |
740000 |
|
4850400 |
2900000 |
2690400 |
|
Задолженность бюджету (68) |
|
84000 |
1141882 |
1339150 |
|
281268 |
Задолженность органам социального страхования и обеспечения (69) |
|
137000 |
385000 |
411000 |
|
163000 |
Задолженность перед персоналом по оплате труда (70) |
|
160000 |
1398100 |
1400000 |
|
161900 |
Задолженность подотчетных лиц (71) |
20000 |
|
30000 |
53060 |
|
3060 |
Задолженность кредиторам (76) |
|
730000 |
514960 |
472000 |
|
687040 |
Убыток текущего года (99) |
320000 |
|
376770 |
600000 |
96770 |
|
Уставный капитал (80) |
|
62965000 |
|
|
|
62965000 |
Резервный капитал (82) |
|
560000 |
|
|
|
560000 |
Добавочный капитал (83) |
|
19200000 |
|
|
|
19200000 |
Нераспределенная прибыль (84) |
|
560000 |
|
|
|
560000 |
Краткосрочные кредиты банков (66) |
|
1900000 |
|
|
|
1900000 |
Налог на добавленную стоимость (19) |
|
|
469260 |
469260 |
|
|
Вложения во внеоборотные активы (08) |
|
|
247800 |
247800 |
|
|
Общепроизводственные расходы (25) |
|
|
863000 |
863000 |
|
|
Общехозяйственные расходы (26) |
|
|
1182900 |
1182900 |
|
|
Продажи (90) |
|
|
3780000 |
|
|
|
Прочие доходы и расходы (91) |
|
|
790770 |
3780000 |
|
|
|
92910000 |
92910000 |
29640292 |
29640292 |
92973788 |
92973788 |