2.4 Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость — один из основных бухгалтерских документов, содержит остатки на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный период для каждого счёта, субсчёта.
№ счета |
Сальдо на начало |
Обороты |
Сальдо на конец |
|||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
|
01 |
0 |
0 |
1130000 |
|
1130000 |
|
02 |
0 |
0 |
|
44325,75 |
|
44325,75 |
04 |
0 |
0 |
900000 |
|
900000 |
|
05 |
0 |
0 |
|
75000,00 |
|
75000 |
08 |
0 |
0 |
2030000 |
2030000 |
0 |
|
10 |
0 |
0 |
460000 |
250000 |
210000 |
|
19 |
0 |
0 |
468900,00 |
434700 |
34200,00 |
|
20 |
0 |
0 |
1091019,87 |
1091019,87 |
0 |
|
43 |
0 |
0 |
1091019,87 |
1091019,87 |
0 |
|
50 |
0 |
0 |
190009,00 |
176114,44 |
13894,56 |
|
51 |
0 |
0 |
10888000,00 |
3616777,62 |
7271222,38 |
|
60 |
0 |
0 |
2914600 |
2914600 |
|
|
62 |
0 |
0 |
1888000 |
1888000 |
0 |
|
68-2 |
0 |
0 |
45903,62 |
55614,00 |
|
9710,38 |
68-1 |
0 |
0 |
434787,1 |
288000 |
146787,1 |
|
68-3 |
0 |
0 |
|
101796,03 |
|
101796,03 |
69-1 |
0 |
0 |
12406,2 |
12406,2 |
0 |
0 |
69-2 |
0 |
0 |
94116 |
95 381,00 |
|
-1 265 |
69-3 |
0 |
0 |
21817,80 |
21817,8 |
|
0,00 |
70 |
0 |
0 |
362815,14 |
427800,00 |
|
67514,86 |
71 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
|
0 |
75 |
0 |
0 |
9000000 |
9000000 |
|
0 |
76 |
0 |
0 |
159870,97 |
159870,97 |
|
0 |
80 |
0 |
0 |
|
9000000 |
|
9000000 |
90-1 |
0 |
0 |
|
1888000 |
|
1888000 |
90-2 |
0 |
0 |
1091019,87 |
|
1091019,87 |
|
90-3 |
0 |
0 |
288000 |
|
288000 |
|
90-9 |
0 |
0 |
508980,13 |
|
508980,13 |
|
99 |
0 |
0 |
101796,03 |
510818,05 |
|
409022,02 |
итого |
0 |
0 |
35 193 061,59 |
35 193 061,59 |
11594104,04 |
11594104,04 |