Бухгалтерська довідка до Журналу _____ за _______________ 20__ р.
N з/п |
Зміст операції |
Дебет |
Кредит |
Сума |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виконавець ___________________ (підпис) |
Головний бухгалтер _________________ (підпис) |
|
|
"___" ____________ 20__ р. |
|
-
Типова форма N З-3
____________________________________ (назва установи) |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130 |
||
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |
|
|
|
|
|
|
|||
Відділення __________________________ |
|
ЗАТВЕРДЖУЮ _______________________________________ (підпис керівника установи) "___" ____________ 200_ р. |
||
Накладна (вимога) n _______
Підстава (мета) ____________________________________________________________________________________
Кому ________________________________________Через кого ___________________________________________
Код програмної класифікації |
Джерело утримання |
Установа |
Склад (відправник) |
Отримувач |
Вид операції |
Номер субрахунку |
Код економічної класифікації |
Отримувач |
Відправник |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назва, ґатунок, розмір |
Одиниця виміру |
Номенклатурний номер |
Кількість |
Ціна |
Сума |
|
вимагається |
відпущено |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"___" ____________ 200_ р. |
Прийняв (отримав) |
Здав (видав) |
Оригінал (видається покупцю) |
|
Копія (залишається у продавця) |
|
(Непотрібне виділити поміткою "Х")
ПОДАТКОВА
НАКЛАДНА
Дата виписки податкової накладної Порядковий номер
Продавець Покупець
Особа (платник податку) -
продавець
Особа (платник податку)
- покупець
(назва; прізвище, ім'я, по-батькові - для фізичної особи) (назва; прізвище, ім'я, по-батькові - для фізичної особи)
(Індивідуальний
податковий
номер
продавця) (Індивідуальний
податковий
номер
покупця)
Місце знаходження
продавця
Місце знаходження
покупця
Номер телефону Номер телефону
Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
платника податку на додану вартість (продавця)
Номер свідоцтва про реєстрацію
платника
податку
на
додану
вартість
(покупця)
Умова поставки
Форма проведених розрахунків
(Форма цивільно-правового договору)
(бартер, готівка, оплата з розрахункового рахунку, чек, тощо)
Роз- діл |
Дата відван- таження (виконання, поставки) (оплати*) товарів (послуг) |
Номенклатура поставки товарів (послуг) продавця |
Одиниця виміру товару |
Кількість (об'єм, обсяг) |
Ціна поставки одиниці продукції без урахуван- ня ПДВ |
Обсяг поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками: |
Загальна сума коштів, що підлягає оплаті |
|||
20% |
0 % (реалізація на митній території України) |
0% (експорт) |
Звільнення від ПДВ |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
І |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всього по розділу І |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|||
ІІ |
Товаротранспортні витрати |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
ІІІ |
Зворотна (заставна) тара |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
IV |
Надано покупцю: |
Надбавка (+) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Знижка (-) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
||
V |
Всього по розділах I + II +(-) IV |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
VI |
Податок на додану вартість |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
VII |
Загальна сума з ПДВ |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з поставкою товарів (послуг), зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі
податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру отриманих та виданих податкових накла
Назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|
|
Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 19 вересня 2003 р. N 440 |
РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _______ аванс. звіт _______ 200 __р. На суму___________________ грн. документів ___________ 200 _р. ПІДПИС ________________ |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Цех Професія П.І.Б.______________________________________________________________ |
|
Проводка ___________200_ р. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N ____ від _____________________200 _р. |
|||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ |
|||||||||||||||||||||||||||||
рахунок |
карт |
сума |
|||||||||||||||||||||||||||
Призначення авансу |
|
Доцільність проведеної витрати підтверджую: |
|||||||||||||||||||||||||||
Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, N та дата документа) |
Сума |
|
200 _ р. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ПІДПИС |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Звіт перевірено Розділ_____ пар. ст. ___ До затвердження ___________________грн. Дата ___________200 _ р. Бухгалтер |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1. |
|
КРЕДИТ |
|||||||||||||||||||||||||||
2. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
3. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Усього отримано Витрачено Залишок |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Звіт затверджено в сумі |
||||||||||||||||||||||||||||
Перевитрата Додаток _______ документів |
|
||||||||||||||||||||||||||||
(прописом) "__" ______________________ 200 _ р. ________________ (підпис) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Залишок унесений у сумі ________ грн. за касовим ордером N ____ від __________ 200_ р. Перевитрата видана |
|||||||||||||||||||||||||||||
Відділ
Посада
Дата____________ 200_ р. Підпис _______________ Перелік документів наведено на звороті.
Зворотній бік документу
Дата |
Пор. N док. |
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено |
Сума |
Дебет |
|
рахунок |
карт |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
Підпис підзвітної особи _________________ |
Дата ____________ |
Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:
При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:
Сума штрафу ____ (грн.) = несвоєчасно повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:
Сума податку _____ (грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб") : 100.
Сума штрафу ____ (грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.
Підпис особи, що склала розрахунок ________ |
Дата складання розрахунку _______ 200_ р. |
З розрахунком ознайомлений: підпис _________________________________ Дата _______
(прізвище, ім'я, по батькові)