Кассовая книга за январь месяц

№ п/п

От кого получено или кому выдано

Номер корр.счета

Приход

Расход

Остаток на начало дня

1510

180

01.01

Выручка от реализации продукции от м. «М.М.»

90

22414

181

Возврат подотчетных сумм от Волкова А.А.

71

15

95

Внесено на расчетный счет

51

22414

182

04.01

Выручка от реализации продукции от м. «Д»

90

17800

183

Выручка от м. «У»

90

18400

184

Возврат подотчетных сумм от Николаева П.П.

71

30

96

Выдано в подотчет Егорову А.Л.

71

5800

97

Выдана заработная плата

70

11850

98

Внесено на расчетный счет

51

15105

185

05.01

Получено с расчетного счета по чеку № 545380

51

6780

99

Выдано в подотчет Шишкиной К.Г.

71

6780

186

06.01

Выручка от м. «М»

90

17500

100

Выручка на расчетный счет

51

17500

187

07.01

Получено с р/сч по чеку « 545381

51

8000

188

Выручка от м. «У»

90

19100

189

Выручка от м. «К»

90

19500

101

Выдано в подотчет Петрову К.Р.

71

8000

102

Оплата поставщику «ОБ№2»

60

11510

103

Оплата за услуги

76

30450

190

08.01

Выручка от ТЦ «О»

90

15611

191

Выручка от м. «ТдД»

90

17811

192

Возврат подотчетных сумм от Ивановой А.Д.

71

101

104

Внесена на расчетный счет выручка

51

15611

105

Выдано в подотчет Орлову П.Г.

71

10500

106

11.01

Внесена на расчетный счет выручка

51

7311

Итого за день

163062

162831

Остаток на конец дня

1741

В том числе на зарплату

11850