(Распоряжение) о направлении работника в командировку

Направить в командировку:

	Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))

(место назначения (страна, город, организация))

сроком на

календарных дней

с

“

”

20

г. по “

”

20

г.

с целью

Командировка за счет средств
	(указать источник финансирования)

Основание (документ, номер, дата):

(служебное задание, другое основание (указать))

Руководитель организации

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

“

”

20

г.

(личная подпись)

Унифицированная форма № Т-10 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

		Код
Форма по ОКУД		0301024
	по ОКПО

(наименование организации)

	Номер документа	Дата составления
КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

		Табельный номер
Работник
	(фамилия, имя, отчество)

(структурного подразделения)

(должность (специальность, профессия))

командируется в

(место назначения (страна, город, организация))

для

(цель командировки)

на календарных дней (не считая времени нахождения в пути)

с

“

”

20

г. по “

”

20

г.

Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа
	(наименование)		(номер)

Руководитель
	(должность)		(личная подпись)		(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

(организация)

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

(структурное подразделение)

от “

”

г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

Принято от

(прописью)

Основание:

руб.

коп.

Сумма

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

В том числе

М.П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

					Код
			Форма по ОКУД		0310002
				по ОКПО
	(организация)
	(структурное подразделение)
		Номер документа			Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Де­бет				Кре­дит	Сум­ма, руб. коп.	Код це­ле­во­го наз­на­че­ния
	код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния	кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет	код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Выдать

(фамилия, имя, отчество)

Основание:

Сумма

(прописью)

руб.

коп.

Приложение

Руководитель организации
		(должность)				(подпись)			(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
	(подпись)			(расшифровка подписи)

Получил

(сумма прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

Подпись

По

(наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя)

Выдал кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

(организация)

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

(структурное подразделение)

от “

”

г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

Принято от

(прописью)

Основание:

руб.

коп.

Сумма

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

В том числе

М.П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

					Код
			Форма по ОКУД		0310002
				по ОКПО
	(организация)
	(структурное подразделение)
		Номер документа			Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Де­бет				Кре­дит	Сум­ма, руб. коп.	Код це­ле­во­го наз­на­че­ния
	код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния	кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет	код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Выдать

(фамилия, имя, отчество)

Основание:

Сумма

(прописью)

руб.

коп.

Приложение

Руководитель организации
		(должность)				(подпись)			(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
	(подпись)			(расшифровка подписи)

Получил

(сумма прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

Подпись

По

(наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя)

Выдал кассир
	(подпись)		(расшифровка подписи)

№ 1

			Код
	Форма по ОКУД		0301025
		по ОКПО

(наименование организации)

	Номер документа	Дата составления
СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ

для направления в командировку и отчет о его выполнении

	Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия)	Командировка							Основание
		место назначения		дата		срок (календарные дни)		организация – плательщик
		страна, город	организация	начала	окончания	всего	не считая времени нахождения в пути
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Содержание задания (цель)	Краткий отчет о выполнении задания
11	12

Руководитель структурного подразделения

Работник

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

Заключение о выполнении задания

Руководитель организации

Руководитель структурного подразделения

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.

Задача №3.5.

Составить авансовый отчет и подсчитать сумму командировочных расходов, составить бухгалтерские проводки по следующим данным: преподаватель КПТ убыла из г.Бузулука на курсы 2 октября 2006 года в г.Москву, прибыла в Москву 3.10.06, прибыла в Бузулук 5 ноября. Приложены следующие документы: проездной билет Б-М – 1540 р., квитанция за постель – 40р., билет М-Б – 1380р., квитанция на постель – 35 р. Проживание в гостинице – 540р за сутки. В колледже производится доплата суточных за счет внебюджетных средств в размере 120 р. в сутки. Из кассы получен аванс – 25000р.

Задача №3.6.

Составить авансовый отчет и подсчитать сумму командировочных расходов, составить бухгалтерские проводки по следующим данным: преподаватель КПТ убыла из г.Бузулука на курсы 2 октября 2006 года в г.Москву, прибыла в Москву 3.10.06, выбыла из М – 24 октября, прибыла в Бузулук 25 октября. Приложены следующие документы: проездной билет Б-М – 1540 р., квитанция за постель – 40р., билет М-Б – 1380р., квитанция на постель – 35 р. Проживание в гостинице – 490р за сутки. В колледже производится доплата суточных за счет внебюджетных средств в размере 80 р. в сутки. Из кассы получен аванс – 18000р.

Задача №3.7.

Выдан аванс в размере 15000 рублей на приобретение компьютера. Фактически израсходовано 14520 рублей.

Задание.

Используя программу 1С:Предприятие оформить авансовый отчет и соответствующие кассовые документы. Оформить отчет кассира.

Задача №3.8.

Выдан аванс в размере 25000 рублей на приобретение краски для проведения ремонта в здании школы. Фактически израсходовано 25500 рублей.

Задание.

Используя программу 1С:Предприятие оформить авансовый отчет и соответствующие кассовые документы. Оформить отчет кассира.

Задача №3.9.

Выдан аванс в размере 120000 рублей на приобретение автобуса. Фактически израсходовано 125000 рублей.

Задание.

Используя программу 1С:Предприятие оформить авансовый отчет и соответствующие кассовые документы. Оформить отчет кассира.

Задача №3.10.

Выдан аванс в размере 14000 рублей на приобретение продуктов питания. Фактически израсходовано 12350 рублей.

Задание.

Используя программу 1С:Предприятие оформить авансовый отчет и соответствующие кассовые документы. Оформить отчет кассира.

Задача №3.11.

Выдан аванс в размере 150000 рублей на приобретение земельного участка. Фактически израсходовано 149000 рублей.

Задание.

Используя программу 1С:Предприятие оформить авансовый отчет и соответствующие кассовые документы. Оформить отчет кассира.

Задача 3.12.

Работник направляется в Москву на курсы повышения квалификации с 12.02 2006 по 27.02.2006г. По приезду предоставлены следующие документы:

Билет Бузулук – Москва – 1113,2р.

Оплата постельных принадлежностей – 40р.

Билет Москва –Бузулук – 1833р.

Постель 60р.

Проживание в гостинице – 5400р.

Комиссионный сбор – 162р.

Кассовый чек на учебник – 104р.

Из кассы выдано 9920 р.

Задание: рассчитать сумму произведенных расходов, определить сумму остатка или возмещения, заполнить авансовый отчет, заявление на получение денег, командировочное удостоверение.

Задача 3.13.

Главный бухгалтер Романова С.С. выбыла из города Бузулука 2 февраля 2006 года на курсы повышения квалификации в г.Калуга, прибыла в г.Калуга 4 февраля 2006 года. Стоимость проезда Бузулук – Москва 1248 руб., постельные принадлежности 50 руб., Москва – Калуга 172 руб., стоимость проживания в гостинице 550 руб. в сутки, выбыла из г. Калуга 24 февраля 2005 года прибыла в г. Бузулук 26 февраля 2005 года. Стоимость проезда Калуга – Москва 165 руб., Москва – Бузулук 1285 руб.,

Стоимость постели 50 руб.

Из кассы Романова получила аванс на командировочные расходы 18000руб.

Задание.

Заполнить авансовый отчет, составить бухгалтерские проводки.

Задача 3.14.

Вострикова Евгения Евгеньевна –преподаватель колледжа промышленности и транспорта убыла из г.Бузулука на курсы повышения квалификации 2 октября 2006 года в г.Москву, прибыла в Москву 3 октября выбыла из Москвы 23 октября, прибыла в Бузулук 24 октября.

Приложены следующие документы:

Проездной билет Бузулук-Москва стоимостью 1540руб., квитанция за постель на сумму 40 рублей, проездной билет Москва- Бузулук 1380 рублей, квитанция за постель – 35 руб. Квитанция по оплате за проживание в гостинице 490 руб. за сутки.

В колледже согласно СТК производится доплата суточных за счет внебюджетных средств размере 80 рублей за сутки.

Задание.

Составить авансовый отчет и подсчитать сумму командировочных расходов.

Унифицированная форма № Т-9 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

			Код
	Форма по ОКУД		0301022
		по ОКПО

(наименование организации)

	Номер документа	Дата составления
ПРИКАЗ