Порядок заполнения

Наименование

№

оп.

Счет

2012 г.

2013 г.

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль(убыток)

Коммерческие расходы

Прибыль(убыток)от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль(убыток)до налогообложения

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль

7

8

9

17

11

13

К^т 90₁

Д^т 90₂

2012: 723805-512430= 211375

2013: 761900-539400= 222500

Д^т 90₂

2012:211375-18145 =193230

2013:222500-19100 =203400

К^т 91₁

К^т 91₁

Д^т 91₂

2012: 125552+9080+ +11210+15200+11400 =172442

2013: 132160+9558+ 11800+16000+12000 =181518

2012: 2907+3160+ 17385+1710+13300+ 13110+2850+22247= 76669

2013:3060+8000+ 18300+1800+14000+ 13800+3000+23418= 85378

2012:193230+30400+ 14250-12250+174442-76669= 321303

2013: 203400+32000+ 15000-13000+181518-85378=33540

Д^т 99

2012:321303-64261= 257042

2013: 333540-66708= 266832

723805

512430

211375

18145

193230

30400

14250

12350

172442

76669

321303

64261

257042

761900

539400

222500

19100

203400

32000

15000

13000

181518

85378

333540

66708

266832

№ п/п

Наименование средств и источников

2013 г

2012 г

1

Основные средства

1655400

1572630

2

Амортизация основных средств

1151300

1093735

3

Кредит банка (краткосрочный)

170000

161500

4

Материалы

1165000

1106750

5

Готовая продукция

112000

106400

6

Расчеты с бюджетом

15400

14630

7

Расчеты с подотчетными лицами

11000

10450

8

Уставный капитал

800000

760000

9

Расчетный счет

1286400

1222080

10

Расчеты с работниками по оплате труда

1134200

1077490

11

Незавершенное производство

16100

15295

12

Расчеты с поставщиками

112100

106495

13

Резервный капитал**

?

?

14

Расчеты с покупателями

127000

120650

15

Касса

4500

4275

16

Доходы будущих периодов

142500

135375

17

Финансовые вложения в акции

52280

49666

18

Добавочный капитал

195300

185535

19

Расчеты по социальному страхованию

31200

29640

20

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*

?

?

Наименования показателя

2013

2012

Методика расчёта

(№ п/п строки из Главной книги)

Основные средства

504100

478895

№1-№2:

2013:1655400-1151300=504100

2012:1572630-1093735=478893

Финансовые вложения

52280

49666

№ 17

Итого по разделу I

556380

528561

Основные средства+ Финансовые вложения

Наименование показателя

2013

2012

Методика расчёта

(№ п/п строки из Главной книги)

Запасы

1293100

1228445

№4+№5+№11:

2013:1165000+112000+16100=1293100

2012:1106750+106400+15295=1228445

Дебиторская задолженность

138000

131100

№7+№14:

2013:11000+127000=138000

2012:10450+120650=131100

Денежные средства

1290900

1226355

№9+№15:

2013:1286400+4500=1290900

2012:1222080+4275=1226355

Итого по разделу II

2722000

2585900

Запасы+ Дебиторская задолженность+ Денежные средства

Баланс

3278380

3114461

Итого по разделу I+ Итого по разделу II

Наименование показателя

2013

2012

Методика расчёта

(№ п/п строки из Главной книги)

Уставный капитал

800000

760000

№8

Добавочный капитал

195300

185535

№18

Резервный капитал

410848

386754

Валюта баланса по активу - Итого по разделу V –УК- ДК- Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)

266832

257042

Отчёт о прибылях и убытках по статье: Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток) (чистая прибыль)

Итого по разделу III

1672980

1589331

УК+ ДК+ РК+ Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)

Наименование показателя

2013

2012

Методика расчёта

(№ п/п строки из Главной книги)

Заёмные средства

170000

161500

№3

Кредиторская задолженность

1292900

1228255

№6+№10+12+19:

2013:15400+1134200+112100+31200=1292900

2012:14630+1077490+106495+29640=1228255

Доходы будущих периодов

142500

135375

№16

Итого по разделу V

1605400

1525130

Заёмные средства+ Кредиторская задолженность+ Доходы будущих периодов

Баланс

3278380

3114461

Итого по разделу III + Итого по разделу V