6. Организационный план

1 этап – регистрация в качестве ИП;

2 этап – закупка оборудования и сырья;

3 этап – подготовка документов для СЭС;

4 этап - реклама

5 этап - производство продукции

6 этап- сбыт.

7.Финансовый план

Таблица 3

Расчет денежных поступлений (Источники финансирования)

№ п\п	Наименование источника	Сумма руб.
1	Собственные средства	12000
2	Привлеченные средства	-
3	Заемные средства – беспроцентные	-
4	Заемные процентные средства	-
5	Субсидия на организацию предприн. деят. (самозанятости)	176400 руб.
ИТОГО:			188400 руб.

Расчет расходов:

Таблица 4

Смета единовременных затрат

№ п\п	Статьи затрат	Сумма в руб.
2	основные средства, расходные материалы	186400
3	Реклама	2000
4	собственные средства	-
	Итого: собственные средства + субсидия 58800 руб.	12000+176400=188400

Таблица 5

Расходы по субсидии

№ п\п	Наименование расходов			Количество ед.		Цена за 1 ед.		Сумма в руб. 176400			Примечание
	Субсидия на организацию предпринимательской деятельности							Указывается запрашиваемая субсидии			-
	Закупка основных средств:							176400
1		аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников			95000		95000
2		морозильная камера	1		23400		23400
3		мукопросеиватель	1		10000		10000
		мясорубка	1		8000		8000
4		тестомес, тестораскатка	1		10000		10000
5		Столы	2		15000		30000
Итого:									176400

Таблица 6

Расчет дохода от реализации услуг в течение 1 квартала от предоставляемых услуг согласно производственного плана

№ п\п	Наименование	Ед. изме рения	Кол во в мес. (кг.)	Кол-во в квартал	Цена за ед. (кг.)	Итого в мес. Сумма в руб.	Итого в кв. Сумма в руб.
1	Пельмени со свининой	кг.	700	2100	110	77000	231000
2	Пельмени с говядиной	кг.	700	2100	100	70000	210000
3	Пельмени с бараниной	кг.	500	1500	110	55000	165000
Продолжение таб. 7
4.	Пельмени квашеная капуста+ смешанный фарш	кг.	250	750	95	23750	71250
4	Манты	кг.	500	1500	110	55000	165000
5	Вареники с картофелем	кг.	250	750	90	22500	67500
6	Вареники с творогом	кг.	250	750	90	22500	67500
ИТОГО:						325750	977250

325750- валовой доход в месяц.

977250 - валовой доход в квартал

Далее в следующей таблице рассчитаем себестоимость на 100 кг готовой продукции.

Таблица 7

Расходы на сырье

На 100 кг. пельменей
	кол-во кг.	цена в рублях	итого, рублей
Фарш
говядина	15,9	110	110*15,9 =1749 руб.
свинина	28,6	130	130*28,6 =3718
Лук	3,2	30	96
Соль	0,8	12	12
Сахар	0,1	5	5
Перец	0,1	7	7
ИТОГО				5587
ТЕСТО
Мука	31,2	16 руб.	16 руб. *31,2= 500
Яйцо	37	40 (за 1 дес.)	40 (за 1 дес.)/10*37= 148
Соль	1	15	15
ИТОГО			663
ВСЕГО			6250
На 100кг. вареников с картофелем
ФАРШ
Картофель	55	40	2200
Лук	1,5	30	45
Масло	0,3	24 руб.	8
Молоко	1,5	1л.=20 руб.	30
Соль	0,8	12	12
ИТОГО:	2295
ТЕСТО
Мука	31,2	16 руб.	16 руб.*31,2=500 руб.
Яйцо	37	40	148
соль	1	12	12
ИТОГО			660
ВСЕГО	2955

Расчет расходов на налоги, з/плату на год

Мною предполагается принять по договору наемных работников 2 человека значит, расчет налогов будет исходить из трех человек.

	2011 апрель	май	июнь	за 3 мес.	июль	август	сентябрь	за 3 мес.	октябрь	ноябрь	декабрь	За 3 мес.	январь	февраль	март	за 3 мес.
ПФ на ИП	4330*3= 12990	12990	12990	38970	12990	12990	12990	38970	12990	12990	12990	38970	12990	12990	12990	38970
эл. энергия, отопление цена по тарифам 2010 г.	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000
вода и канализ.	700	700	700	2100	700	700	700	2100	700	700	700	2100	700	700	700	2100
вывоз мусора	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750
экология за негативн. воздействие на окр. среду	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600
медицина на ИП 3,1 %	170*3 чел.=510	510	510	1530	510	510	510	1530	510	510	510	1530	510	510	510	1530
единый налог на вмененный доход	800	800	800	2400	800	800	800	2400	800	800	800	2400	800	800	800	2400
з/п работникам (в кол-ве 2х чел)	10000*2=20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000
ИТОГО	37450	37450	37450	112350	37450	37450	37450	112350	37450	37450	37450	112350	37450	37450	37450	112350
Итого в год																449400

Рассчитаем валовой доход а также прибыль на месяц, квартал и год

Расходы на 1 год:

1. налоги – 449400

2. реклама 2 объявления в месяц, 24 в год*500 руб=12000 руб. в год

3. Реклама на рекламных баннерах = 6000 руб.

4. Аренда помещения – 8000 в мес.*12 мес.=96000 в год.

5. Топливо – 4000 в мес.*12=48000 в год

Валовая выручка – 4 квартала* 977250 = 3909000 валовой доход в год

Прибыль в год:3909000-449400-12000-6000-96000-48000= 3297600 предполагаемая прибыль в год

3297600/12 мес. = 274800 предполагаемая прибыль в месяц

Из вышеперечисленных расчетов видно, что проект достаточно выгоден и имеет право на существование и реализацию.