Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування 

3010

Інші надходження 

3095

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100

(              )

(                           )

Праці

3105

(                 )

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи 

3110

(            )

(                           )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(               )

(                           )

Інші витрачання 

3190

(                  )

(                           )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

необоротних активів 

3205

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

дивідендів 

3220

Надходження від деривативів

3225

Інші надходження 

3250

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(                       )

(                           )

необоротних активів 

3260

(                         )

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                     )

(                           )

Інші платежі

3290

(                      )

(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

( )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

Отримання позик

3305

Інші надходження 

3340

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(                          )

(                           )

Погашення позик 

3350

Сплату дивідендів 

3355

(                           )

(                           )

Інші платежі 

3390

(                     )

(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

Залишок коштів на початок року 

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

( )

Залишок коштів на кінець року 

3415