Виконати/скласти наступне:
1.
Фінансову структуру підприємства.
Розподілити між ЦФВ відповідальність
в процесі підготовки і виконання бюджету.
2.
Бюджет продажу продукції з ПДВ і без
ПДВ (тон, грн./т, грн.)
3.
Бюджет надходження коштів за продукцію
з ПДВ, грн
4.
Бюджет обсягів виробництва продукції,
тон
5.
Визначення обсягів переробки сировини
(помелу), тон
6.
Бюджет обсягів сировини (в тому числі,
поставки сировини), тон
7.
Бюджет оплати сировини з ПДВ, грн..
8.
Бюджет витрат елеватора з ПДВ і без ПДВ,
грн..
9.
Бюджет витрат на помел з ПДВ і без ПДВ,
грн..
10.
Розподіл витрат елеватора і на помел
за видами продукції без ПДВ, грн.
11.
Розрахунок витрат на фасування за видами
продукції продукції з ПДВ і без ПДВ,
грн..
12.
Бюджет собівартості виробництва
реалізованої продукції без ПДВ, грн
13.
Бюджет адміністративних витрат з ПДВ
і без ПДВ, грн..
14.
Бюджет збутових витрат з ПДВ і без ПДВ,
грн..
15.
Бюджет інвестицій з ПДВ і без ПДВ, грн.
16.
Бюджет податкових платежів, грн
17.
Бюджет фінансових витрат, грн
18.
Бюджет фінансових результатів (P&L),
грн
19.
Бюджет руху коштів (CF), грн;
20.
Прогнозний баланс, грн
Додатково.
Варіанти
завдання:
1.
Базовий.
2.
Розподіл витрат елеватора і помелу не
за коефіцієнтами, а пропорційно вартості
реалізованої продукції.
3.
Запланувати пролонгацію погашення
кредиту.
4.
Використати середню ЗП по м.Київ для
промисловості для виробничого персоналу
і на 25% вищі витрати на ЗП в адміністративних
витратах.
5.
Використати власні прогнозні ціни на
продукцію наступного року.
6.
Обсяги продажу зменшити на 20% щоквартально.
7.
Збільшити адмінвитрати на 30% по кожній
статті.
8
Запас сировини на початок року становить
10 000 тон.
9
