2. Wizja, misja I cele do osiągnięcia

• Co twój biznes będzie oferował

• Na jakim rynku będzie działał

• Planowana lokalizacja biznesu

• W jaki sposób twój biznes będzie wzrastał, będzie się rozwijał

• Co odróżnia (będzie odróżniać) twój biznes od konkurencji.

Cele działania powinny określać co firma pragnie osiągnąć w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Sformułowanie celów jest jakby drogowskazem dla zrealizowania misji. Osiąganie celów jest miarą tego, że twój biznes posuwa się w dobrym kierunku. Cele zwykle są mierzalne i mogą opisywać np.:

• Zwrot z inwestycji

• Pożądany udział (procentowy) w rynku

• Spełnienie określonych założeń finansowych

• Osiągnięcie kolejnych etapów procesu technologicznego

3. Charakterystyka branży

Należy podać ogólną charakterystykę branży, w tym opisać głównych producentów działających na rynku. W miarę możliwości należy podać wyniki ich działalności, wielkość sprzedaży, wysokość zysków i ewentualnie przyczyny opuszczenia rynku przez niektórych producentów.

Należy również podać wymagania stawiane produktowi, który zamierzamy wprowadzić na rynek (jest on prawdopodobnie oferowany przez przedsiębiorstwa naszej branży):

• Jakie potrzeby nabywców są tu zaspakajane

• Opis zalet i słabych stron tych produktów

• Cechy produktu lub udogodnienia w sprzedaży, które umożliwiają osiągnięcie na rynku pozycji mocniejszej niż konkurencja

• Możliwości ekspansji w produkcji i sprzedaży produktu

4. Analiza strategiczna swot

Należy podać silne i słabe strony naszej firmy uwzględniając takie czynniki jak:

• Majątek trwały

• Zasoby finansowe

• Kadra menedżerska

• Siła robocza

• Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Cechy produktu

• Promocja, dystrybucja

Następnie należy opisać szanse i zagrożenia płynące z rynku uwzględniając m.in.:

• Czynniki polityczne

• Czynniki prawne

• Czynniki ekonomiczne

• Czynniki społeczne

• Czynniki etyczne

• Czynniki technologiczne

• Poziom rywalizacji pomiędzy aktualnymi konkurentami

• Możliwość pojawienia się nowej konkurencji

• Możliwość pojawienia się substytucyjnych wyrobów

• Siła przetargowa dostawców

• Siła przetargowa odbiorców

• Relacje z bankiem obsługującym firmę

Teraz należy opisać wpływ wymienionych wyżej czynników, to jest silnych i słabych stron naszej firmy oraz możliwości i zagrożeń płynących z rynku, na szanse realizacji całego przedsięwzięcia – osiągnięcia celów i spełnienia oczekiwań właścicieli firmy. Mówiąc inaczej należy opisać pozycję strategiczną naszej firmy.

Silne strony firmy:

Słabe strony firmy:

Szanse otoczenia rynkowego:

Zagrożenia otoczenia rynkowego:

Pozycja strategiczna firmy:

2. Inwestycja

1. Zakres inwestycji

• Należy scharakteryzować planowaną inwestycję (jeśli występuje).

• Należy podać rzeczowy zakres inwestycji wraz z ewentualną listą potencjalnych dostawców i wykonawców.

2. Źródło finansowania

Kluczowym elementem planowania inwestycji jest ustalenie źródeł i zasad jej finansowania.

Należy podać czy i w jakim zakresie inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych, a w jakiej wysokości potrzebne będą dodatkowe, zewnętrzne fundusze. Jeżeli zamierzamy zaciągnąć kredyt, to należy podać na jakich warunkach może on zostać udzielony. Dodatkowo rozważa się tu również celowość i możliwość korzystania z majątku na zasadzie leasingu, dzierżawy, użyczenia itp.

Syntezą planu inwestycji jest harmonogram inwestowania.

Założenia tutaj poczynione zostaną szczegółowo ujęte w planie finansowym.