Отчет о движении денежных средств

за

Январь-декабрь

20

13

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

Организация

ЗАО «Астра»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство продуктов питания

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Тыс.руб.

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

За 2013 г.

За 2012 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

223661

164919

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ, услуг

172122

159899

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

комиссионных и иных аналогичных платежей

‒

‒

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

51539

5020

Платежи – всего

(230139)

(169650)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

(185270)

(117506)

в связи с оплатой труда работников

(10605)

(11298)

процентов по долговым обязательствам

(4403)

(3824)

налог на прибыль организаций

(63)

(101)

прочие платежи

(29798)

(36921)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

(6478)

(4731)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

‒

‒

в том числе:

‒

‒

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

‒

‒

от продажи акций других организаций (долей участия)

‒

‒

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

‒

‒

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

‒

‒

прочие поступления

‒

‒

Платежи – всего

‒

‒

в том числе

‒

‒

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

‒

‒

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

‒

‒

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

‒

‒

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

‒

‒

прочие платежи

‒

‒

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

‒

‒

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

147922

186301

в том числе:

получение кредитов и займов

147918

186301

денежных вкладов собственников (участников)

‒

‒

от выпуска акций, увеличения долей участия

‒

‒

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

‒

‒

прочие поступления

4

Платежи – всего

(141510)

(181494)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

‒

‒

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

‒

‒

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(135632)

(181494)

прочие платежи

(5878)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

6412

4807

Сальдо денежных потоков за отчетный период

(66)

76

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

78

2

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

12

78

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

‒

‒