3. Визначимо значемість звязку між зміними х та у за допомогою f-критер. Фішнра і t-критерій Стюдента обчислим значемість з r.

;

F- Fisher	7.950379072	> tabl
t-Styoudent	3.805267937	> tabl

Оскільки всі наші показники більше ніж їх табличного значення то це означає про значемість коефіцієнт кореляції(відповідно X з Y та значемість R).

3. Визначимо матриці коваріацій оцінок параметрів моделі

Матрицею коваріації   називається

Формула для обчислення матриці коваріації:

Cov(A) = y^c*(X^transp*X)^(-1)

Cov(A) = y^c*(X^transp*X)^(-1)
11684.43891	-0.063425914	0.064854941
-0.063425914	5.52258E-06	-6.69471E-06
0.064854941	-6.69471E-06	8.13576E-06

5) Знайдемо стандартні помилки оцінок параметрів моделі

Формула для обчислення стандартних помилок: , проте, в Exel, помилки можна обрахувати, використавши формулу «Стандартотклон»

Станд. Помилки
Sa0	Sa1	Sa2
50104.93288	543524.7381	447807.557

6. Розрахуємо точковий та інтервальний прогнози на майбутні періоди, довірчі інтервали для прогнозних значень

Точковий прогноз:

де - транспонований вектор прогнозних значень пояснюючих змінних моделі, В – вектор оцінок параметрів моделі.

_{Інтервальний прогноз:}

У виразах ( 50 ) і ( 51 ) : - точкове прогнозне значення, - стандартна похибка рівняння регресії , - критичне (табличне) значення критерію Ст’юдента для рівня значимості α і ступеня вільності , яке приймається таким же ,як і при перевірці статистичної значимості параметрів моделі і побудові їх інтервалів довіри.

Довірчий інтервал прогнозу обчислюється за наступними формулами:

(Х0)1^transp			Станд похибка	(Х0)1	(Х0)2
1	1500	3100	8708.953313	1	1
(Х0)2^transp			t критерій	1500	1700
1	1700	3500	2.626	3100	3500
	Точковий прогноз
y11	4137.601531
y12	3896.151168
Інтервальний прогноз
y11	29302.13302	-21026.92996
y12	29308.39907	-21033.19601
Довірчі інтервали для прогнозних значень
	27007.31293	-18732.10987
	26765.86257	6055.887042