Виправлення помилок

№ рахунку

Назва

рахунку

С-до на 31.12.13 р.

Обороти

С-до на 31.12.14 р.

Д

К

Д

К

Д

К

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Основні засоби

3233,7

–

144,2

58,8

3319,1

–

103

Будинки та споруди

1670,6

–

12,1

–

1682,7

–

104

Машини та обладнання

945,8

–

77,5

27,5

995,8

–

105

Транспортні засоби

93,7

–

10,4

–

104,1

–

106

Інструменти, прилади та інвентар

513,1

–

44,2

30,1

527,2

–

109

Інші основні засоби

10,5

–

–

1,2

9,3

–

11

Інші необоротні матеріальні активи

115,8

–

32,6

12,0

136,4

–

111

Бібліотечні фонди

3,4

–

0,6

0,2

3,8

–

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

112,4

–

32,0

11,8

132,6

–

125

Авторські і сумісні з ними права

–

–

0,8

–

0,8

–

13

Знос необоротних активів

–

1949,0

55,3

223,9

–

2117,6

131

Знос основних засобів

–

1891,1

43,3

201,5

–

2049,3

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

–

57,9

12,0

22,3

–

68,2

133

Знос нематеріальних активів

–

–

–

0,1

–

0,1

14

Довгострокові фінансові інвестиції

35,9

–

1,2

–

37,1

–

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

32,8

–

1,2

–

34,0

–

143

Інвестиції непов’язаним сторонам

3,1

–

–

–

3,1

–

1

2

3

4

5

6

7

8

15

Капітальні інвестиції

128,3

–

149,6

177,6

100,3

–

151

Капітальне будівництво

105,6

–

–

12,1

93,5

–

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

22,7

–

116,2

132,1

6,8

–

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

–

–

32,6

32,6

–

–

154

Придбання (виготовлення) нематеріальних активів

–

–

0,8

0,8

–

–

20

Виробничі запаси

154,6

–

188,4

205,4

137,6

–

201

Сировина і матеріали

127,8

–

127,4

142,9

112,3

–

203

Паливо

3,8

–

5,4

7,0

2,2

–

204

Тара і тарні матеріали

4,1

–

23,2

23,3

4,0

–

207

Запасні частини

18,9

–

32,4

32,2

19,1

–

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

3,6

–

7,2

6,0

4,8

–

23

Виробництво

146,5

–

414,7

418,2

143,0

–

25

Напівфабрикати власного виробництва

52,4

–

62,8

56,4

58,8

–

26

Готова продукція

–

–

418,2

418,2

–

–

28

Товари

7,5

–

47,4

49,5

5,4

–

281

Товари на складі

3,0

–

23,1

24,0

2,1

–

282

Товари в торгівлі

5,2

–

21,4

23,6

3,7

–

285

Торгова націнка

–

0,7

2,9

2,6

–

0,4

301

Каса в нац. валюті

0,3

–

539,9

540,0

0,2

–

311

Поточні рахунки в нац. валюті

40,4

–

1837,8

1752,4

125,8

–

341

Короткострокові векселі одержані в нац. валюті

6,7

33,5

40,2

–

–

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

49,2

–

912,2

903,0

58,4

–

37

Розрахунки з різними дебіторами

35,2

–

255,2

288,6

1,8

–

371

Розрахунки з виданими авансами

33,8

–

247,9

281,5

0,2

–

372

Розрахунки з підзвітними особами

–

–

5,5

5,2

0,3

–

377

Розрахунки з іншими дебіторами

1,4

–

1,8

1,9

1,3

–

38

Резерв сумнівних боргів

–

26,3

39,2

42,9

–

30,0

39

Витрати майбутніх періодів

3,8

–

15,5

6,0

13,3

–

40

Зареєстрований капітал

–

161,0

–

–

–

161,0

42

Додатковий капітал

–

1200,2

–

–

–

1200,2

43

Резервний капітал

–

44,1

–

2,1

–

46,2

44

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

–

270,6

31,4

35,5

–

274,7

1

2

3

4

5

6

7

8

441

Прибуток нерозподілений

–

270,6

15,7

19,8

–

274,7

443

Прибуток використаний у звітному періоді

–

–

15,7

15,7

–

–

451

Вилучені акції

–

10,0

–

10,0

471

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

–

5,5

34,2

32,6

–

3,9

501

Довгострокові кредити банків у нац. валюті

–

89,8

–

5,0

–

94,8

601

Короткострокові кредити банків у нац. валюті

–

15,0

15,0

11,0

–

11,0

621

Короткострокові векселі видані у нац. валюті

–

1,2

21,8

25,1

–

4,5

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

–

140,6

374,2

338,3

–

104,7

64

Розрахунки за податками та платежами

–

16,6

245,8

233,4

–

4,2

641

Розрахунки за податками

–

14,6

217,6

207,2

–

4,2

642

Розрахунки за обов’язковими платежами

–

2,0

28,2

26,2

–

_

65

Розрахунки за страхуванням

–

2,9

73,5

72,6

–

2,0

661

Розрахунки за заробітною платою

–

3,3

171,7

171,5

–

3,1

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

–

22,0

17,2

13,6

–

18,4

68

Розрахунки за іншими операціями

–

65,8

240,6

251,3

–

76,5

681

Розрахунки за одержаними авансами

–

2,8

54,9

55,9

–

3,8

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

–

–

30,0

31,4

–

1,4

685

Розрахунки з іншими кредиторами

–

63,0

155,7

164,0

–

71,3

70

Доходи від реалізації

–

864,0

864,0

–

–

–

701

Дохід від реалізації готової продукції

–

834,0

834,0

–

–

–

1

2

3

4

5

6

7

8

702

Дохід від реалізації товарів

–

30,0

30,0

–

–

–

71

Інший операційний дохід

–

–

13,2

13,2

–

–

712

Реалізація інших оборотних активів

–

–

8,4

8,4

–

–

В т.ч. дохід від реалізації необоротних активів

–

–

1,8

1,8

–

–

713

Дохід від операційної оренди активів

–

–

5,7

5,7

–

–

719

Інші доходи від операційної діяльності

–

–

0,9

0,9

–

–

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

–

–

1,2

1,2

–

–

74

Інші доходи

–

–

2,2

2,2

–

–

746

Інші доходи від звичайної діяльності

–

–

2,2

2,2

–

–

79

Фінансові результати

–

–

678,7

678,7

–

–

90

Собівартість реалізації

–

–

439,9

439,9

–

–

901

Собівартість реалізації готової продукції

–

–

418,2

418,2

–

–

902

Собівартість реалізації товарів

–

–

21,7

21,7

–

–

91

Загальновиробничі витрати

–

–

139,3

139,3

–

–

92

Адміністративні витрати

–

–

62,0

62,0

–

–

93

Витрати на збут

–

–

32,2

32,2

–

–

94

Інші витрати операційної діяльності

–

–

79,6

79,6

–

–

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

–

–

5,8

5,8

–

–

В т.ч. собівартість реалізації необоротних активів

–

–

0,9

0,9

–

–

944

Сумнівні та безнадійні борги

–

–

42,5

42,5

–

–

947

Нестачі та втрати від псування цінностей

–

–

0,9

0,9

–

–

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

–

–

12,1

12,1

–

–

949

Інші витрати операційної діяльності

–

–

18,3

18,3

–

–

951

Відсотки за кредит

–

–

31,4

31,4

–

–

97

Інші витрати

–

–

5,3

5,3

–

–

976

Списання необоротних активів

–

–

5,3

5,3

–

–

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності

–

–

8,5

8,5

–

–

Всього

4013,9

4013,9

8750,4

8750,4

4152,8

4152,8