- •1 Резюме
- •2 Характеристика организации и стратегия ее развития
- •3 Характеристика предоставляемого товара
- •4 Рынки сбыта товара и услуг
- •5 План маркетинга
- •Сформированный имидж должен выполнять три наиболее важные функции:
- •6 Производственный план
- •8 Юридический план
- •10 Инвестиционный и инновационный план
- •9 Финансовый план
- •11 Риски и их страхование
- •12 Приложения
9 Финансовый план
В ООО «Свечной переулок» был составлен финансовый план, в котором закреплены определенные плановые показатели. Данный финансовый план не предусматривает изменение показателей в связи с изменением каких-то внешних или внутренних условий. Такой финансовый план будет статическим.
В ООО «Свечной перулок» финансовый план содержит различные варианты значений показателей в зависимости от того, какая ситуация будет фактически реализована. То есть при росте реализации продукции на 20 % запланированы одни показатели и вариант развития, при росте свыше 40 % — другие показатели и вариант развития и т. д. По сути, динамический финансовый план данного предприятия будет представлять совокупность статических финансовых планов.
Структура капитала – 100% собственный капитал.
Показатель |
Тыс.р. |
1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
129 308 |
2. Налоги с выручки |
21 551 |
3. Себестоимость реализации товаров, работ, услуг |
89 757 |
в т.ч. материальные затраты |
12 900 |
расходы на оплату труда |
48 000 |
отчисления на социальные нужды (ФСЗН и БГС) |
16 320 |
страховые взносы |
288 |
амортизация основных средств и нематериальных активов |
239 |
проценты по полученным краткосрочным кредитам и займам |
- |
прочие затраты по производству и реализации |
12 010 |
4. Прибыль от реализации |
18 000 |
5. Прибыль от прочих доходов и расходов (операционных, внереализационных) |
- |
6. Общая сумма прибыли |
18 000 |
7. Льготы по налогу на прибыль |
- |
8. Налогооблагаемая прибыль |
18 000 |
9. Налоги на прибыль |
3 240 |
10. Возврат долгосрочных кредитов, займов, процентов, кроме рассматриваемого кредита |
- |
11. Прибыль в распоряжении |
14 759 |
10 Инвестиционный и инновационный план
Сведения, характеризующие потребность проекта в помещениях
№
Наименование помещения
Площадь (кв.м.)
Условия получения
Стоимость (тыс.руб.)
1
Производственные
15
аренда
2 505
2
Складские
9
аренда
1 503
3
Административные
6
аренда
1 002
Всего:
30
-
5 010
Данные по необходимому основному и вспомогательному оборудованию, автотранспорту
№ |
Наименование |
Кол-во ед. |
Способ получения |
Стоимость (тыс.руб.) |
1 |
Основное производственное оборудование |
1 |
В собствен-ности |
5 175 |
2 |
Вспомогательное оборудование, из них: - резцы - формы |
3 3 |
В собствен-ности |
300 570 |
3 |
Транспортное средство |
- |
- |
- |
4 |
Офисное оборудование из них: -мебель: Стол; Стул. -оргтехника |
2 4 2 |
В собствен-ности |
4 000 3 000 30 000 |
|
Всего: |
13 |
- |
43 045 |
Предпроизводственные расходы
№ |
Наименование работы |
Стоимость (тыс.руб.) |
1 |
Регистрация предприятия |
720 |
3 |
Проведение маркетинговых исследований рынка |
3 000 |
|
Всего |
3 720 |
Производственные затраты. Производственные затраты на трудовые ресурсы (за месяц).
№ |
Наименование |
Кол.чел. |
Повременная оплата (месяч.з/п тыс. руб.) |
Сдельная оплата труда (тыс.руб.) |
|
Бухгалтер |
1 |
6 000 |
|
|
Управленческий персонал |
2 |
11 000 |
|
1 |
Основные производственные рабочие |
3 |
- |
21 000 |
|
Всего |
6 |
17 000 |
21 000 |
Материальные производственные затраты (за месяц)
Наименование |
Ед. изм |
Цена (тыс.р) |
Продукт 1(10 см) |
Продукт 2(15 см) |
Продукт 3(20 см) |
Нормы расхода на ед. продукции ( в натуральных измерителя) |
|||||
Парафин прозрачный |
г |
4 000 |
100 |
150 |
220 |
Парафин цветной |
г |
8 000 |
100 |
150 |
220 |
Краска для свечей
|
г |
1 000 |
10 |
15 |
20 |
Лак для свечей |
мл |
650 |
10 |
15 |
20 |
Фитиль |
см |
80 |
10 |
15 |
20 |
Всего |
|
13 730 |
- |
- |
- |
Общепроизводственные расходы
Наименование показателя |
Стоимость (тыс. руб.) |
1.Расходы на коммунальные нужды |
1 300 |
2.Расходы на страхование имущества |
- |
3.Расходы на рекламу |
1 700 |
4.Расходы на интернет |
780 |
5.Услуги связи |
- |
Итого: |
3 780 |
Общая стоимость инвестиционного проекта: 90 285 тыс. р.