Выписка из лицевого счета за 10 января 20хх г.

Номер документа

Сумма (руб.)

Содержание банковской операции

1341

22 200

Зачислена по объявлению на взнос наличными сумма, полученная от продажи путевки

157

73 160

Произведена оплата платежным поручением по счету № 337 ООО «Дом» за выполненные работы по строительству склада готовой продукции , договор подряда №87 от 26.10. предыдущего года.

158

23 600

Произведена оплата платежным поручением по счету № 775 ООО «Рекорд» за услуги по рекламе, договор №611 от 10.04. предыдущего года.

159

84 960

Произведена оплата платежным поручением по счету № 421, договор 47 от 08 июня предыдущего года. ООО «Иван» за приобретенные материалы

Итого

Номер документа

Сумма (руб.)

Содержание банковской операции

014921

15 000

Оплачен наличными денежный чек № 014291

160

47 200

Произведена оплата платежным поручением по счету № 1023 ООО «Сокол» за приобретенный компьютер

263

153 400

Зачислена выручка за проданную продукцию по платежному поручению №263 от ЗАО «Анна» по договору №16 от 25 декабря 20?? года

Итого

Номер документа

Сумма (руб.)

Содержание банковской операции

0142292

25 000

Оплачен наличными денежный чек № 0142292

857

141 600

Зачислена выручка за проданную продукцию по платежному поручению №857от ООО «Кира»,

договор №31 от 12 января предыдущего года.

324

33 040

Зачислена выручка за проданную продукцию по платежному поручению №324 от ООО «Вера»,

договор №85 от 21 января предыдущего года.

161

182 900

Произведена оплата платежным поручением по счету № 652, договор 54 от 14 августа предыдущего года. ООО «Слава» за приобретенные материалы

Итого

Номер документа

Сумма (руб.)

Содержание банковской операции

162

15 370

Перечислены страховые взносы в Фонд социального страхования

163

5 300

Перечислены в Фонд социального страхования обязательные страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

164

106 000

Перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд

165

5 830

Перечислены страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

166

10 600

Перечислены страховые взносы в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

167

63 500

Перечислен в бюджет НДФЛ с заработной платы за декабрь предыдущего года.

168

3 800

Перечислены алименты с заработной платы за декабрь предыдущего года на счет получателя в банке

0142293

487 300

Оплачен наличными денежный чек № 0142293

Итого