Виробничий план
- короткий опис виробництва; структура виробничих процесів; технології та устаткування; інженерне забезпечення; виробничі потужності та планові обсяги виробництва; особливості поставок сировини, комплектуючих, інше; транспорт та складування; управління запасами; система контролю за якістю. До 3-х сторінок.
Подається перелік меблів, обладнання, техніки, інструменту, програмного забезпечення, необхідних для здійснення діяльності, які будуть використовуватися в роботі більше ніж рік.
Таблиця 9
Дані про основні засоби, необхідні для реалізації проекту
Найменування основних засобів |
Ціна одиниці, грн. |
Кількість |
Загальні витрати, грн. |
Вже є чи треба придбати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
|
|
|
|
В таблиці 9 вказуємо витрати, які будуть здійснюватися на протязі діяльності і їх розмір не залежить від обсягу реалізації товарів чи надання послуг. Варіанти наведено в лівому стовпці, при потребі їх можна змінювати.
Таблиця 10
Кошторис загальновиробничих та адміністративних витрат на провадження бізнесу
Стаття витрат |
Прогнозовані витрати в місяць, грн. |
Всього за рік, грн. |
||||||||||||
2015 р.-2016 р. |
||||||||||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
витрати оренду приміщення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поточний ремонт та обслуговування обладнання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на послуги зв'язку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на Інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на обслуговування тз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на пальне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього загальновиробничі витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В таблиці 10 наводиться укрупнений перелік товарів чи послуг, які планується реалізовувати. Помісячно прогнозується обсяг реалізації в натуральних одиницях (штуках, кг, м, кількості послуг – залежно від виду діяльності).
Таблиця 11
Прогноз обсягів реалізованого( товару, послуг, робіт ) в перший рік діяльності
Асортимент товарів |
Одиниці виміру |
Прогнозовані обсяги реалізації товарів в місяць, нат.од. |
|||||||||||||
2015 р.-2016 р. |
Всього за рік |
||||||||||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В таблиці 12 розраховуємо витрати, які залежать від обсягу реалізації. Розрахунок здійснюємо на основі даних попередньої таблиці і закупівельних цін. Так знаходяться так звані прямі або змінні витрати. (підсумок таблиці переноситься в таблицю 15).
Таблиця 12
Прогноз поточних матеріальних витрат(витрат на закупівлю товару) в перший рік діяльності
Стаття витрат |
Ціна закупівлі, грн. |
Прогнозований обсяг закупівлі товару в місяць, грн. |
Всього за рік, грн. |
||||||||||||
2015 р.-2016 р. |
|||||||||||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|