Приложение а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31.12.14 года

Активы

Код стр.

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

I. Краткосрочные активы

Денежные средства

010

Краткосрочные финансовые инвестиции

011

Краткосрочная дебиторская задолженность

012

Запасы

013

Текущие налоговые активы

014

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

015

Прочие краткосрочные активы

016

Итого краткосрочных активов

100

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции

020

Долгосрочная дебиторская задолженность

021

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

022

Инвестиционная недвижимость

023

Основные средства

024

Биологические активы

025

Разведочные и оценочные активы

026

Нематериальные активы

027

Отложенные налоговые активы

028

Прочие долгосрочные активы

029

Итого долгосрочных активов

200

Баланс (стр. 100 + стр. 200)

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства

030

Обязательства по налогам

031

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

032

Краткосрочная кредиторская задолженность

033

Краткосрочные оценочные обязательства

034

Прочие краткосрочные обязательства

035

Итого краткосрочных обязательств

300

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства

040

Долгосрочная кредиторская задолженность

041

Долгосрочные оценочные обязательства

042

Отложенные налоговые обязательства

043

Прочие долгосрочные обязательства

044

Итого долгосрочные обязательств

400

V. Капитал

Уставный капитал

050

Неоплаченный капитал

051

Выкупленные собственные долевые инструменты

052

Эмиссионный доход

053

Резервы

054

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)

055

Доля меньшинства

056

Итого капитал

500

Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тысяч тенге

Показатели

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

Доход от реализации продукции и оказания услуг

010

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

020

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)

030

Доходы от финансирования

040

Прочие доходы

050

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

060

Административные расходы

070

Расходы на финансирование

080

Прочие расходы

090

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)

110

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)

130

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства

150

Доля меньшинства

160

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)

200

Прибыль на акцию

210

-

-

Прочий совокупный доход

220

-

-

Доля предприятий по методу долевого участия

230

-

-

Общий совокупный доход

240

-

-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тысяч тенге

Показатели

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

10

в том числе:

реализация товаров

11

предоставление услуг

12

авансы полученные

13

Дивиденды

14

прочие поступления

15

2. Выбытие денежных средств, всего

20

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги

21

авансы выданные

22

выплаты по заработной плате

23

выплата вознаграждения по займам

24

корпоративный подоходный налог

25

другие платежи в бюджет

26

прочие выплаты

27

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)

30

1. Поступление денежных средств, всего

40

в том числе:

реализация основных средств

41

реализация нематериальных активов

42

реализация других долгосрочных активов

43

реализация финансовых активов

44

погашение займов, предоставленных другим организациям

45

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

46

прочие поступления

47

2. Выбытие денежных средств, всего

50

в том числе:

приобретение основных средств

51

приобретение нематериальных активов

52

приобретение других долгосрочных активов

53

приобретение финансовых активов

54

предоставление займов другим организациям

55

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

56

прочие выплаты

57

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)

60

Показатели

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

70

-

-

в том числе:

-

-

эмиссия акций и других ценных бумаг

71

-

-

получение займов

72

-

-

получение вознаграждения по финансируемой аренде

73

-

-

прочие поступления

74

-

-

2. Выбытие денежных средств, всего

80

-

-

в том числе:

-

-

погашение займов

81

-

-

приобретение собственных акций

82

-

-

выплата дивидендов

83

-

-

Прочие

84

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)

90

-

-

Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)

100

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

110

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

120

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тысяч тенге

Показатель

Код стр

Капитал материнской организации

Доля мен-ва

Итого капитал

Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Сальдо на 1 января отчетного года

010

Изменения в учетной политике

020

Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)

030

Прибыль/убыток от переоценки активов

031

-

-

-

-

-

-

Хеджирование денежных потоков

032

-

-

-

-

-

-

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

033

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)

040

-

-

-

-

-

-

Общий совокупный доход

050

-

-

-

-

-

-

Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)

060

-

-

Дивиденды

070

-

-

Эмиссия акций

080

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

090

-

-

Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)

100

109200

-

6120284,83

6229484,83

-

6229484,83

Сальдо на 1 января предыдущего года

110

Изменения в учетной политике

120

Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)

130

Прибыль/убыток от переоценки активов

131

-

-

-

-

-

-

Хеджирование денежных потоков

132

-

-

-

-

-

-

Показатель

Код строки

Капитал материнской организации

Доля меньшинства

Итого капитал

Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

133

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)

140

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток за период

150

-

-

-

-

-

-

Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)

160

-

-

Дивиденды

170

-

-

Эмиссия акций

180

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

190

-

-

Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)

200