Додаток а. Річна фінансова звітність емітента

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Либідь"

за ЄДРПОУ

2573533

Територія

за КОАТУУ

8,04E+09

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

за КВЕД

55.10

Середня кількість працівників

2

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

03057, Шевченківський, м.Київ, вул.Олександра Довженка,18

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

5

4

0

первісна вартість

1001

134

134

0

накопичена амортизація

1002

129

130

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

23

23

0

Основні засоби:

1010

45718

45582

0

первісна вартість

1011

102693

103741

0

знос

1012

56975

58159

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

0

0

0

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

1035

1444

1444

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1645

1645

0

Відстрочені податкові активи

1045

179

179

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

49014

48877

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1

1

0

Виробничі запаси

1101

1

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

60255

38125

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

5515

5515

0

за виданими авансами

з бюджетом

1135

193

12

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

14043

14022

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

160194

160194

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

22

22

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

1181

0

0

0

резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

5

5

0

Усього за розділом II

1195

240228

217896

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

289242

266773

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

78

78

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

62021

62021

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

19

19

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-99005

-100535

0

Неоплачений капітал

1425

0

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-36887

-38417

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

62750

62750

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

3509

3509

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

66259

66259

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

350

350

0

Поточна кредиторська заборгованість:

1610

0

0

0

за довгостроковими зобов’язаннями

за товари, роботи, послуги

1615

80704

88927

0

за розрахунками з бюджетом

1620

16

437

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

3

1

0

за розрахунками з оплати праці

1630

107

166

0

за одержаними авансами

1635

25

33

0

за розрахунками з учасниками

1640

3984

3984

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

174681

145033

0

Усього за розділом IІІ

1695

259870

238931

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

289242

266773

0

Керівник

Поліщук Наталія Сергіївна

Головний бухгалтер

Поліщук Наталія Сергіївна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Либідь"

за ЄДРПОУ

2573533

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

0

0

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий: прибуток

2090

0

0

Валовий: збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

10975

12851

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

-6411

-5511

Витрати на збут

2150

-268

0

Інші операційні витрати

2180

-5628

-9405

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

-1332

-2065

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

1

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

0

0

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

Інші витрати

2270

0

-2

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

-1332

-2066

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-42

-51

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

0

0

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

-1374

-2117

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1374

-2117

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

2643

2849

Витрати на оплату праці

2505

72

78

Відрахування на соціальні заходи

2510

26

31

Амортизація

2515

1432

1231

Інші операційні витрати

2520

8134

10721

Разом

2550

12307

14910

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

14777

14777

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14777

14777

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-92.9823

-143.2632

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-92.9823

-143.2632

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0