6.2 Обоснование выбора и состава оборудования

При сравнении различных систем радио доступа большое преимущество имеет продукция фирмы D-Link. D-Link - в своём классе предлагает лучшие решения для беспроводных ЛВС:

1. Безопасность.

2. Расширяемость.

3. Управление.

4. Продвинутые возможности.

5. Высочайшая скорость.

6. Масштабируемость.

Решение D-Link создает отдельные полностью беспроводные сети, обеспечивая мобильность пользователей и увеличивая их продуктивность быстро и экономически эффективно. Решение основано на беспроводных продуктах стандартов IEEE 802.11n, предназначенных для организации связи в пределах здания. Эти продукты включают в себя точки радиодоступа, антенны и аксессуары, а также средства управления сетью.

Проект будет финансироваться из собственных средств компании. Установкой и обслуживанием будут заниматься местные специалисты, работающие в данной компании.

6.3 Финансовый план

Расчет капитальных вложений

Затраты по капитальным вложениям на реализацию проекта включают в себя затраты на приобретение основного оборудования, монтаж оборудования, транспортные расходы и проектирование, и рассчитывается по формуле:

(6.1)

где: К_О – капитальные вложения на приобретение основного оборудования;

К_М. – расходы по монтажу оборудования;

К_ТР – транспортные расходы;

К_ПР – затраты на проектирование

Общий перечень необходимого основного оборудования и его стоимость приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Общий перечень необходимого основного оборудования

Наименование	Количество, шт	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (без НДС)
Беспроводная точка доступа DWL-8600AP	6 шт.	30 000	180 000
ADSL D-Link 2500U	2 шт.	1 500	3 000
Беспроводной коммутатор DWS-4026	1 шт.	460 000	400 000
Fujitsu-Siemens PRIMERGY TX200	2 шт.	4 000	8 000
Кабельная продукция UTP 5e	1000 м.	12	12 000
Прочие материалы			5 000
ИТОГО:			608 000

Смета затрат на приобретение основного оборудования для реализации проекта.

Транспортные расходы, составляют 3% от стоимости всего оборудования и рассчитываются:

руб.

Монтаж оборудования, пуско-наладка производится инженерами-монтажниками, расходы составляют 30% от стоимости всего оборудования и рассчитываются:

руб.

Общая сумма капитальных вложений по реализации проекта составляет:

руб.

Эксплуатационные расходы

Фонд оплаты труда

В штате данного проекта состоят 2 инженера-техника. Месячная зарплата у инженера-техника составляет 25 000 руб. Заработная плата сотрудников приведена в таблице 6.2

Таблица 6.2 – Заработная плата сотрудников

Должность	Количество	Месячная заработная плата, руб.	Годовая заработная плата, руб.
Инженер-техник	2	30 000	720 000

Затраты по оплате труда состоят из основной и дополнительной заработных плат и рассчитываются по формуле:

(6.3)

где Зосн - основная заработная плата,

Здоп - дополнительная заработная плата.

Основная заработная плата в год состовляет:

Зосн = 720 000 руб.

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной заработной платы и рассчитывается по формуле:

(6.4)

руб.

Общий фонд оплаты труда за год составит:

ФОТ=720000 + 72000 = 792000 руб.

Расчет затрат по социальному налогу

В соответствии со статьей Статья 224 НК РФ подоходный налог составляет 13% от начисленных доходов и рассчитывается по формуле:

(6.5)

где ПО – отчисления в пенсионный фонд.

ФОТ – фонд оплаты труда

0,13 – подоходный налог

Отчисления в пенсионный фонд составляют 30,2% от ФОТ, социальным налогом не облагаются и рассчитываются по формуле:

_(6.6)

руб.

Тогда подоходный налог будет равен

руб.

Расчет затрат на амортизацию

Амортизационные отчисления берутся исходя из того, что норма амортизации на оборудование связи составляет 10% и вычисляются по следующей формуле:

(6.7)

где Н_А- норма амортизации;

∑К – стоимость оборудования;

Тогда амортизационные отчисления составляют:

руб.

Расчет затрат на электроэнергию

Затраты на электроэнергию для производственных нужд в течение года, включают в себя расходы электроэнергии на оборудование и дополнительные нужды и рассчитываются по формуле:

, (6.8)

где З_{ЭЛ.ОБОР.} – затраты на электроэнергию для оборудования;

З_{ДОП.НУЖ.} – затраты на дополнительные нужды;

Затраты электроэнергии на оборудование рассчитывается по формуле

, (6.9)

где W – потребляемая мощность, W=16,8кВт;

Т – время работы;

S – тариф, равный 1 кВтч = 1,7 руб.

24 – количество рабочих дней в месяце;

12 – количество месяцев в году.

руб.

Затраты на аренду трафика составляют

Затраты на дополнительные нужды составляют 5% от затрат на электроэнергию оборудования и рассчитываются по формуле:

(6.10)

где З_{ЭЛ.ОБОР} - затраты на электроэнергию для оборудования;

Затраты на электроэнергию для дополнительных нужд:

руб.

Тогда суммарные затраты на электроэнергию будут равны:

руб.

Расходы на аренду оборудования будут составлять 5 000 руб.

Результаты расчета годовых эксплуатационных расходов проекта по построению сети Wi-Fi, представлены в таблице 6.3

Таблица 6.3 - Годовые эксплуатационные расходы

Показатель	Сумма, руб.
Амортизационные отчисления (А0 )	80 864
Аренда оборудования	5 000
Затраты на электроэнергию (Э)	8 636
Отчисления в социальные нужды	71 866
Затраты на аренду трафика	1 300 000
ИТОГО	1 466 366

Расчет доходов

Рассчитаем условный доход, полученный от внедрения сети.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» предоставляют удобные тарифы домашнего интернета. Тарифы представлены в таблице:

Таблица 6.4 - Тарифы МТС

Название тарифа	Стоимость тарифа в месяц, руб.	Скорость, мбит/с
Эконом	450	25
Комфорт	550	50
Престиж	650	100

Доход от реализации услуг рассчитывается по формуле

, (6.12)

где – месячная абонентская плата клиентов;

N – количество клиентов, По статистическим данным в среднем в общежитии насчитывается 400 клиентов;

n – число месяцев;

В качестве основного, тарифа для расчётов, будет взят тариф «Комфорт».

руб.

Оценки эффективности от реализации проекта производится на основе следующих показателей:

1. Чистый доход;

2. Чистый приведенный доход;

3. Срок окупаемости без дисконтирования;

4. Срок окупаемости с учетом дисконтирования.

Для расчета срока окупаемости необходимо определить чистый доход и доход предприятия после налогообложения.

Прибыль от реализации услуг определяется по формуле:

(6.13)

Где П - прибыль от реализации услуг, КПН – корпоративный подоходный налог с юридических лиц. Сумма налога в бюджет составляет 20% от чистого дохода предприятия. Чистый доход предприятия после налогообложения рассчитывается по формуле:

(6.14)

Прибыль от реализации услуг рассчитывается по формуле:

(6.15)

_{Где Д - реальный доход от внедрения услуг в год, ∑Э – эксплуатационные расходы}

_{КПН в соответствии с формулой (6.14) составил:}

руб.

Прибыль от реализации услуг в соответствии с формулой (6.15) составила:

руб.

Тогда чистая прибыль после налогообложения в соответствии с формулой (4.13) составит:

руб.

Расчет срок окупаемости проекта по формуле :

(6.16)

где S – объем первоначальных инвестиций,

q – среднегодовой доход от инвестиций.

= 2,1 года (6.17)

Выводы по разделу «Бизнес план»

В данной части выпускной работы был представлен бизнес план в котором рассматривается вопрос о внедрении сети беспроводного доступа в общежитие №2 ТюмГНГУ.

В финансовой части бизнес плана был рассчитан объём капитальных вложений, который составил 808 640 руб., эксплуатационные расходы, на реализацию проекта составили 1 466 366 руб., а чистая прибыль составила 381 634 руб.

Реализация данного проекта позволит предприятию увеличить зону обслуживания, а следовательно, увеличить количество обслуживаемых абонентов.