1.3. Штатное расписание

должность

Кол-во

оклад

итого

1

Генеральный директор

1

2

Директор по производству

1

3

Главный бухгалтер

1

4

Помощник главного бухгалтера

1

4

Инженер-технолог

3

5

Мастера по участкам

3

6

Рабочие

26

7

Менеджер по сбыту

4

8

Заведующий складом

2

9

Водитель

4

10

Сторож

2

11

Уборщица

2

Итого

50

Наименование статей

На начало 2014 года

На

конец 2014 года

Изменения

тыс. руб.

тыс. руб.

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

1

2

4

4

5

АКТИВ

1.Внеоборотные активы

Нематериальные активы

64

105

+41

+64,06

Результаты исследований и разработок

-

-

-

Основные средства

238

290

+52

+21,8

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

Финансовые вложения

-

-

-

-

Отложенные налоговые активы

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

Итого по разделу 1

302

395

+93

+30,8

2. Оборотные активы

Запасы

524

505

-19

-3,63

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

-

-

-

Дебиторская задолженность

488

594

+106

+21,7

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

-

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

767

720

-47

-6,1

Прочие оборотные активы

-

-

-

-

Итого по разделу 2

1779

1819

+40

+2,25

Баланс

2081

2214

+133

+6,39

ПАССИВ

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

100

100

0

0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

-

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

173

173

0

0

Резервный капитал

13

13

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

320

523

+203

+63,44

Итого по разделу 3

606

809

+203

+33,5

4.Долгосрочные обязательства

Заемные средства

150

200

+50

+33,3

Отложенные налоговые обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу 4

150

200

+50

+33,3

5.Краткосрочные обязательства

Заемные средства

Кредиторская задолженность

1325

1205

-120

-9,05

Доходы будущих периодов

-

-

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

-

Итого по разделу 5

1475

1205

-120

-9,05

Баланс

2081

2214

+133

+6,39

Наименование статей

Структура баланса на 31.12.2014 г.

%

Структура баланса на 31.12.2013 г.

%

Изменения в структуре

% (+, -)

1

2

3

4

АКТИВ

1.Внеоборотные активы

Нематериальные активы

4,74

3,07

+1,67

Результаты исследований и разработок

-

-

Основные средства

13,10

11,44

+1,66

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

Финансовые вложения

-

-

-

Отложенные налоговые активы

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

Итого по разделу 1

17,84

14,51

+3,33

2. Оборотные активы

Запасы

22,81

25,18

-2,36

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

-

-

Дебиторская задолженность

26,83

23,45

+3,38

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

32,52

36,86

-4,34

Прочие оборотные активы

-

-

-

Итого по разделу 2

82,16

85,49

-3,33

Баланс

100

100

0

ПАССИВ

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

4,51

4,81

-0,29

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

-

-

-

Добавочный капитал

7,81

8,31

-0,5

Резервный капитал

0,58

0,62

-0,04

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

23,62

15,38

+8,24

Итого по разделу 3

36,52

29,12

+7,4

4. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

9,03

7,2

+1,83

Отложенные налоговые обязательства

-

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

Итого по разделу 4

9,03

7,2

+1,83

5. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

-

-

-

Кредиторская задолженность

54,45

63,68

-9,23

Доходы будущих периодов

-

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

Итого по разделу 5

54,45

63,68

-9,23

Баланс

100

100

0

Экономические факторы

Технологические факторы

- влияние инфляции

- динамика ставки рефинансирования;

- ставка налогообложения;

- сезонность услуг (наибольший рост строительства происходит летом)

- основные внешние издержки: энергоносители, транспорт, сырье, коммуникации

- развитие конкурентных технологий

- высокий уровень производственной емкости

- влияние информационных технологий

- доступ к технологиям, лицензированию

- владение интеллектуальной собственностью

Социальные факторы

Политические факторы

- тенденции образа жизни

- модели поведения покупателей;

- мнения и отношения потребителей;

- представления СМИ;

- демографическая ситуация

- будущие изменения в законодательстве;

- текущее законодательстве на рынке;

- торговая политика строительной отрасли

Сильное влияние

Заметное влияние

Умеренное влияние

Незначительное влияние

Слабое

S

1.Низкие закупочные цены на сырье и материалы.

2.Постоянный высокий спрос

3.Высокое качество готового продукта

4.Ассортимент продукции, возможность удовлетворение индивидуальных запросов

1.Слабая зависимость от поставщиков.

2.Высокий уровень профессиональной подготовки руководителей.

5. Налаженная система поставок сырья, материалов и оборудования

1.Наличие современного оборудования.

2.Достойная заработная плата у сотрудников.

1.Централизованная бухгалтерия

.

W

1. Качество подготовки персонала.

2. Недостаточный рыночный опыт

3. Неустойчивая финансовая база.

1.Неустоявшийся пока ассортимент товара.

2.Не все решения руководства проводятся в жизнь.

1.Периодически возникающие сбои в производственном процессе

1.Высокие затраты на содержание производственного цеха

2.Возможность внезапной поломки производственного оборудования.

Вероятность использования

Сильное

Заметное

Умеренное

Слабое

Высокая

1.Рост сегментов рынка, на который ориентировано производство товаров.

2.Увеличение расходов потребителей на строительные товары

1.Изменение налогового законодательства в сторону уменьшения налоговых ставок.

2.Экономический рост в стране и регионе.

2.Появление новых технологий в области розничной торговли.

3.Подготовка кадров в системе предприятия.

2.Стабилизация уровня инфляции.

3.Стабильный курс рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Средняя

1.Увеличение производственных площадей.

2.Снижение закупочных цен

1.Выпуск учебными заведениями города специалистов, готовых к работе.

1.Возможность дефолта в России.

1.Укрепление внешнеполитического положения России.

Низкая

1.Ослабление деятельности конкурентов.

1.Изменение политической ситуации в стране.

2.Рост уровня безработицы.

1.Увеличение уровня рождаемости.

2.Уменьшение банковских кредитных ставок.

.

1.Увеличение числа семейных пар.

2.Снижение уровня показателей преступности

Вероятность реализации угроз

Разрушения

Критическое состояние

Тяжелое состояние

«легкие ушибы»

Высокая

1.Увеличение закупочных цен.

2.Отсутствие на рынке труда квалифицированных кадров.

3.Появление более сильного конкурента.

1.Усиление влияния конкурентов.

2.Увеличение уровня показателей преступности.

3.Просчеты в действиях менеджеров предприятия.

Средняя

1.Возможность потери сегмента рынка.

1. Удорожание закупочных цен.

2. Изменение налогового законодательства в сторону увеличения налоговых ставок.

3. Предложение конкурентами более выгодных условий работы (переманивание сотрудников).

1.Ухудшение демографической ситуации в городе.

Низкая

1.Нестабильная ситуация в стране.

2.Форс-мажорные обстоятельства.

1.Неправомерные действия конкурентов.

2.Изменение экономической ситуации в стране.

1.Уменьшение сегмента рынка, на который ориентированы магазины.

3. Увеличение банковских кредитных ставок.

1.Ослабление внешнеполитического влияния России.

Сильные стороны

Слабые стороны

Низкие закупочные цены на сырье и материалы.

Постоянный высокий спрос

Высокое качество готового продукта

Ассортимент продукции, возможность удовлетворение индивидуальных запросов

Качество подготовки персонала.

Недостаточный рыночный опыт

Неустоявшийся пока ассортимент товара.

Возможности

Угрозы

Рост сегментов рынка, на который ориентировано производство товаров.

Увеличение расходов потребителей на строительные товары

Увеличение закупочных цен.

Отсутствие на рынке труда квалифицированных кадров.

Появление более сильного конкурента.