4. Виробничий план підприємства

В результаті переговорів налагоджено співпрацю з ТзОВ "РЕНОМЕ". Було підписано договір про постачання необхідного обладнання для відкриття закладу такого типу та проведення будівельно-монтажних робіт. Вартість обладнання складає 5 000 000 грн.

Вибір місця розташування має ряд переваг:

• наявність 3-х поверхового приміщення;

• місце, де планується відкрити центр є культурним і діловим центром міста;

• наявність транспортних комунікацій, що дає змогу без проблем знайти шлях до готелю.

Площа будівельного об’єкту складає 4043 м², а об’єм приміщення дорівнює 15726 м³. відповідно проекту планується проведення будівельно-монтажних робіт з будівництвом 4-го поверху. Загальна площа об’єкту після реконструкції складе 5900м². В підвальному приміщенні планується поставити обладнання для ігор та боулінгу, а також комплексу саун та тренажерів.

На першому поверсі планується відкрити ресторан та торговий комплекс, який будемо здавати в оренду.

На другому поверсі з врахуванням її висоти розміститься кінопрокат, казино та кабінет директора.

Третій і четвертий поверхи відведені під готель і службові приміщення.

Готельний комплекс планується відкрити в центрі міста.

Реальна вартість проекту складає 12 000 000 грн. Власний капітал складає 7 200 000 грн., що складає 60% загальної вартості проекту. Підписано договір з австрійською фірмою «Сабрафед», яка придбає 40% акцій підприємства на суму 4800000грн.

Розрахунок потреби в матеріалах і іншому господарському інвентарю потрібного для надання всього комплексу послуг наведено нижче.

Таблиця 4. Потреба в матеріалах

Назва необхідного матеріалу, одиниці вимірювання	Ціна на одиницю необхідного обладнання, грн.	Витрати на одиницю послуги	Кількість наданих послуг в рік, шт.	Загальна вартість необхідного матеріалу на рік, грн.
Санітарно-гігієнічні засоби одноразового використання, комплект	50	1	9720 ліжко-днів	486 000
Продукти харчування, витрати на людину, грн.	140	1	32400 Людино-місць	4536000

Таблиця 5. Потреба і іншому господарському інвентарі

Назва позиції	Потреба в інвентарі	Загальна кількість місць/столів	Ціна одного комплекту, грн.	Заг. Потреба в інвентарі, грн
Постільна білизна з терміном дії до 1 року для готелю	3 комплекти на місце	30	72,3	6507
Постільна білизна з терміном дії до 5 років для готелю	2 комплекти на місце	30	332,7	19962
Санітарно-гігієнічні диски багаторазового використання для готелю	4 комплекти на місце	30	48,8	5856
Столова білизна з терміном дії до 1 року для ресторану	3 комплекти на стіл	21	66,7	42021

Таблиця 6. Набір столових приборів і посуду для ресторану

Назва позиції	Кількість на 110 місць	Подвійний норматив	Ціна, грн.	Сума, грн.
Крушка	110	220	3,69	811,8
Блюдце	110	220	4	880
Тарілка 16 см.	110	220	5	1100
Тарілка 21 см.	110	220	5,2	1144
Тарілка 24 см.	110	220	5,4	1188
Супова крушка	110	220	4	880
Блюдце	110	220	5	1100
Миска для салатів	110	220	6	1320
Сахарниця	10	20	8	160
попельничка	10	20	7	140
Посуд на перець	10	20	8	160
Столовий ніж	110	220	2	440
Столова ложка	110	220	1,5	330
Столова вилка	110	220	1,5	330
Десертний ніж	110	220	1,	220
Десертна ложка	110	220	1,	220
Десертна вилка	110	220	1,	220
Ложки до кави	110	220	0,8	176
Ніж для риби	110	220	2,5	550
Ложка для овочів	110	220	3	660
Посуд на гаряче	10	20	15	300
Посуд на соуси	10	20	12	240
Лопатка для торта	10	20	4,5	90
Загальна вартість				12659,8

Таблиця 7. Потреба в енергоресурсах

Стаття витрат	Одиниця вимірювання	Середньорічні показники використання	Ціна на одиницю	Середньорічні витрати
Електроенергія	кВт/год	360000	0,13	46800
Вода (холодна)	М3	11116	5,5	61138
Вода (гаряча)		365	350	127750
Опалення		895	350	313250
Разом				548938