Организация поставок сырья
Какое сыръе и материалы необходимы. Либо указать что прогноз по сыръю отражен в таблице «Прогноз сырья»
Месяц по проекту |
1 |
2 |
3 |
4 |
... |
11 |
12 |
13 |
Итого |
Объём сырья, необходимый для реализации проекта (натуральное выражение), кг |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём сырья, необходимый для реализации проекта (стоимостное выражение), руб |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Описание предположений (цены приведены с учетом доставки ……)
Подбор и ремонт (реконструкция) производственного помещения
Помещение:
Договор об аренде (копия прилагается), где находится, площади, соответствие сан пин нормам, пожарн безопасности и т.д. требуется или нет ремонт если требуется ремонт.
Таблица: «Помещения»
№пп |
Общая площадь, м2 |
Размер арендной платы (руб. за 1 м2 в месяц) |
Стоимость аренды (руб. в год.) |
Помещение №1 |
100 |
500 |
600 000 |
Итого: |
|
|
600 000 |
Таблица: «Ремонт помещения»
Общая площадь, м2 |
Стоимость ремонтных Работ, руб. за 1 м2 |
Общая стоимость ремонта (руб.) |
Срок исполнения (мес.) |
50 |
1000 |
50 000 |
1,5мес. |
Итого |
|
50 000 |
|
Оформление разрешительных документов
Подлежит ли продукция сертификации, какие госты и проч….
Таблица
Наименование |
Где |
Срок |
стоимость |
Состояние |
… |
|
|
|
|
Получение сертификата |
Роспотребнадзор, |
2 месяца (март) |
30 тыс.руб. |
Начал действовать |
Описание
Коммунальные расходы:
Таблица: «Расходы на коммунальные услуги»
Наименование статьи расходов |
Кол-во |
Цена (руб.) |
Стоимость (руб.) в месяц |
Стоимость (руб.) в год |
Вода |
|
2 000 |
2 000 |
... |
Электричество |
|
3 000 |
3 000 |
... |
... |
|
|
0 |
... |
Итого |
|
|
5 000 |
.... |
Расчет себестоимости единицы продукции:
Калькуляция затрат:
Таблица: «Учёт затрат на производство продукции» |
|
||||||||||
Горизонт планирования - 13 месяцев |
|
||||||||||
Месяц по проекту |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
12 |
13 |
Итоги |
||
Месяц календарный |
ноя.09 |
дек.09 |
янв.10 |
фев.10 |
мар.10 |
сен.10 |
окт.10 |
ноя.10 |
|||
Инвестиционные затраты: |
|
||||||||||
Приобретение помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Оборудование, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Условно-постоянные |
|
||||||||||
Аренда помещения, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Электроэнергия МОП, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Общехозяйственные расходы, тыс. руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Маркетинг и реклама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Заработная плата административного персонала, ФОТ, тыс руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
НДФЛ от заработной платы адм персонала, тыс. руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ЕСН от заработной платы адм персонала, тыс руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Переменные |
|
||||||||||
Сыръё |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Электроэнергия (производственные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ГСМ на производственные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Заработная плата производственного персонала, ФОТ, тыс руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
НДФЛ от заработной платы производственного персонала, тыс. руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ЕСН от заработной платы производственного персонала, тыс руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Общепроизводственные. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||