Реализовать услуг общей стоимостью

213 620 000 Бел. Рублей

Данные показатели были рассчитаны на основе изучения спроса и его изменений в зависимости от времени года , а также из расчёта заложенной прибыли 50 % выручки от реализации услуг.

В конце года

валовая прибыль составит 82 694 496 бел. рублей,

общие затраты – 116 070 504 бел. рублей,

чистая прибыль – 41 013 714 бел. рублей

Наши затраты будут включать в себя:

Зарплата работникам с учётом подоходного налога и отчислениями в пенсионный фонд , которые являются также соучредителями ООО и проводят занятия по обучению этикету из расчёта стоимость 1 часа проведения занятий 30 000 бел.руб

Зарплата директора , который является исполнительным органом ООО и выполняет обязанности по координации работу центра и обладает правом подписи финансовых документов, ведёт бухгалтерскую отчётность, проводит рекламную компанию составляет 20 % от прибыли.

Почасовая оплату труда наемным работникам:

Работникам группы кратковременного пребывания - из расчёта 15 000 бел. руб за час
р аботникам по организации детских праздников из расчёта 40% выручки от реализации услуг данного профиля
работникам индивидуальному присмотру за детьми из расчёта 60% выручки от реализации услуг данного профиля

Арендная плата состоит из трёх составляющих:

Аренды помещения в 100 кв.м в учреждении образования для проведения занятий основного вида услуг с учётом платы за коммунальные услуги
Аренды помещения в 50 кв.м. в учреждении образования для функционирования группы кратковременного пребывания для школьников с учётом платы за коммунальные услуги
Аренда помещения в жилом помещении 35 кв.м ., выведенное из жилого фонда , для функционирования группы кратковременного пребывания для дошкольников без учётом платы за коммунальные услуги

Она рассчитывалась по форуле:

Аренда = S*Km*Kk*A*Ke*Kp*Kэ где:

S – площадь помещения
Km – коэффициент месторасположения ( 0,7 )
Kk – коэффициент комфортности ( 1 )
A – базовая ставка аренды в производственном помещении ( 2,8 евро )
Ke – коэффициент эффективности - 1,0 ( от 0,5 до 3)
Kp – коэффициент пересчёта ( 1,01 )
Kэ – курс евро (10 900 бел. рублей )

Оплата электроэнергии в помещении жилого фонда.

Рассчитывалась по формуле

Электроэнергия = Кл*Вт*Ч*М*С + Кх*Вт₂*С

Кл = 5 - количество ламп в помещении
Вт = 0,04 – расход электроэнергии на одну лампу
Ч = 5 – количество работы часов ламп
М = 26- число рабочих дней в месяце
Кх = 1 – кол-во электрооборудования
Вт₂= 100 – средний расход в месяц на 1 единицу электрооборудования.
С = 295 бел руб – стоимость электроэнергии

Оплата воды –6500 руб. за 1 м³потреблённой воды и с учётом нагрева половины потреблённой воды ( Нагрев воды –65000руб)
Отопление помещения с 15 октября по 15 апреля рассчитывалось следующим образом:
Банковские услуги – 2% от прибыли.
Расходы на рекламу будут составлять 1% от прибыли.
Амортизационные отчисления были рассчитаны на 10 лет от суммы закупаемого оборудования
Административные расходы будут составлять 1% от прибыли и пойдут на закупку необходимых канцелярских принадлежностей и т.д..

Планируется взять кредит на потребительские нужды под 33 % годовых либо найти возможность инвестиции на сумму 36 000 000 бел. рублей . Эти деньги мы распределим следующим образом:

Расходы по регистрации центра;
Закупку необходимого оборудования для функционирования центра;
Аренду помещений за первый месяц;
Расходы на рекламу и продвижение центра.

Взятый кредит планируется погасить за 24 месяца работы.

По результатам расчёта финансовой деятельности «Детского центра гармоничного развития «Мэри Поппинс» рентабельность в течение первого года должна составить 35,3% , далее при развития центра за счёт расширения спектра услуг и открытия филиалов рентабельность может увеличиться до 40 – 45 % %.

Срок окупаемости проекта – 1 год.

Чистая прибыль будет принадлежать соучредителям ООО «Детского центра гармоничного развития «Мэри Поппинс» и будет распределена пропорционально внесённому вкладу.

Прогноз работы на первый год "Детского центра гармоничного развития "Мэри Поппинс"													Итого
Месяц	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
Реализация услуг по обучению этикету
Средняя цена услуги	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000				2250000
Количество продаж	45	45	45	45	45	45	45	45	45				405
выручка от реализации	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000				101250000
Реализация услуг группы кратковременного пребывания для дошкольников.
Средняя цена услуги	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Количество продаж ( в часах)	260	320	360	420	460	460	460	460	460	460	460	460	5040
выручка от реализации	2080000	2560000	2880000	3360000	3680000	3680000	3680000	3680000	3680000	3680000	3680000	3680000	40320000
Реализация услуг группы кратковременного пребывания для школьников
Средняя цена услуги	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000				72000
Кол-во продаж( в часах)	75	75	100	100	100	100	100	100	100				850
выручка от реализации	600000	600000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000				6800000
Реализация услуг индивидуального присмотра за детья на дому
Средняя цена услуги	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
Кол-во продаж ( в часах)	30	30	50	50	70	70	100	100	100	100	100	100	900
выручка от реализации	300000	300000	500000	500000	700000	700000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	9000000
Реализация услуг по организации детских праздников
Средняя цена услуги	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
Кол-во продаж	5	10	20	80	55	40	40	40	40	40	40	40	450
Выручка от реализации	625000	1250000	2500000	10000000	6875000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	56250000
Общая выручка	14855000	15960000	17930000	25910000	23305000	21430000	21730000	21730000	21730000	9680000	9680000	9680000	213620000
Прибыль	7427500	7980000	8965000	12955000	11652500	10715000	10865000	10865000	10865000	4840000	4840000	4840000	106810000
Затраты на закупку оборудования
Наименование	Кол-во	Стоимость	Затраты на закупку оборудования	Сумма для аммортизации
ЖК- телевизор	1	5000000	5000000
Ноутбук с колонками	1	3500000	3500000
Мебель для дошкольников	1	12000000	12000000
Развивающие игры . Игрушки и прочие материалы	1	2000000	2000000
кассовый аппарат	1	750000	750000
Костюмы для праздников	3	1200000	3600000	26850000
Рекламные продукты	1	3000000	3000000
аренда помещения для дошкольников в жилом фонде 1 месяц	35	841528	841528
Аренда помещения для школьников ГКП в учреждении образования	50	1202183	1202183
Аренда помещения для занятий в учреждении образования	100	2404366	2404366
Первоначальные расходы на рекламу	1	1500000	1500000
Затраты на регистрацию		20000	20000
Итого			35818076
Другие расходы
Стоимость 1 часа	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000				240000
Зарплата работникам с учётом подоходного налога и отчислениями в пенсионный фонд	2745900	2745900	2745900	2745900	2745900	2745900	2745900	2745900	2745900				21967200
Зарплата директора с учётом подоходного налога и отчислениями в пенсионный фонд	1678615	1787520	2008160	2901920	2610160	2400160	2433760	2433760	2433760	1084160	1084160	1084160	22261680
Стоимость 1 часа работникам ГКП	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	165000
Зарплата наёмным работникам ГКП с учётом подоходного налога и отчисления в пенсионный фонд	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	1372950	15102450
Зарплата работникам по организации детских праздников с учётом подоходного налога и отчислениями в пенсионный фонд.	282500	565000	1130000	4520000	3107500	2260000	2260000	2260000	2260000	2260000	2260000	2260000	25142500
Зарплата работникам индивидуальному присмотру за детьми с учётом подоходного налога и отчислениями в пенсионный фонд.	203400	203400	339000	339000	474600	474600	678000	678000	678000	678000	678000	678000	5898600
Средняя плата за воду	58800	58800	58800	58800	58800	58800	58800	58800	58800	58800	58800	58800	646800
Отопление		46000	92001	92001	92001	92001	92001	46000					552005
Средняя плата за электро- энергию.	80200	80200	80200	80200	80200	80200	80200	80200	80200	40100	40100	40100	761900
Аренда помещения для дошкольников в жилом фонде 1 месяц		841528	841528	841528	841528	841528	841528	841528	841528	841528	841528	841528	9256808
Аренда помещения для школьников ГКП в учреждении образования		1202183	1202183	1202183	1202183	1202183	1202183	1202183	1202183				9617462
Аренда помещения для занятий в учреждении образования		2404366	2404366	2404366	2404366	2404366	2404366	2404366	2404366				19234925
Банковские услуги		159600	179300	259100	233050	214300	217300	217300	217300	96800	96800	96800	1987650
Расходы на рекламу		79800	89650	129550	116525	107150	108650	108650	108650	48400	48400	48400	993825
Аммортизаци-онные отчисления		223750	223750	223750	223750	223750	223750	223750	223750	223750	223750	223750	2461250
Админ. расходы		159600	179300	259100	233050	214300	217300	217300	217300	96800	96800	96800	1987650
Общая выручка	14855000	15960000	17930000	25910000	23305000	21430000	21730000	21730000	21730000	9680000	9680000	9680000	213620000
Сумма затрат	6218965	9199697	10216187	14699447	13065662	11961287	12205787	12159787	12113786	6816288	6816288	6816288	116070504
Валовая прибыль	8636035	6760303	7713813	11210553	10239338	9468713	9524213	9570213	9616214	2863712	2863712	2863712	82694496
Налог	2072648	1622473	1851315	2690533	2457441	2272491	2285811	2296851	2307891	687291	687291	687291	19846679
Отчисления по кредиту	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	1984918	21834102
Чистая прибыль	4578468	3152912	3877579	6535102	5796978	5211303	5253483	5288444	5323404	191503	191503	191503	41013714
Рентабель ность	35,33517

<<< < Предыдущая 1 23 / 33

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.03.20253 Мб80711862_1140A_pindyuk_t_f_chulkova_i_l_metody_i...doc
#
28.08.2019392 Кб1709 Глава.doc
#
21.09.2019884 Кб27092726_CE8FF_pravila_belorusskogo_yazyka.doc
#
01.05.2025187 Кб61 ,2,3 РАЗДЕЛЫ (моё).docx
#
01.05.2025552 Кб61 ,2,3 РАЗДЕЛЫ (моё).docx
#
01.07.2025696 Кб21 Бизнес план Мэри Поппинс 2012 (1).doc
#
01.05.2025645 Кб101 Определение количества грузовых причалов в по...doc
#
01.03.2025192 Кб131 Природн2.docx
#
01.05.2025912 Кб81 Технология монолитного и приобъектного бетони...docx
#
10.12.2018338 Кб211 Установление технологического маршрута и посл....doc
#
01.07.2025319 Кб91 часть второй онт.doc