Введение.
Постулаты торговли
Цель курса - ПОМОЧЬ достичь положительного результата в реальной торговле в оптимальные сроки, опираясь на личный опыт автора и его учеников.
Рынок всегда прав. Зарабатываешь – значит, понимаешь вещи как кукловод, а проигрываешь, значит, как часть толпы.
Согласно принципам Технико-психологического анализа (ТПА) отсутствует необходимость анализа новостных факторов, макроэкономических показателей, а также необходимости принимать решения исходя из мнения и прогнозов экспертов относительно перспектив изменения направления рынка.
Задача трейдера заключается, во-первых, в том, чтобы определить в какой позиции находится кукловод в данный момент времени, во-вторых, определить в какой позиции находится толпа и решить для себя: денег хотим, значит встаем на сторону кукловода, азарта хотим – встаем на сторону толпы.
Кукловод - это сила, которая правит биржей. Всё, что делается на бирже, делается по воле кукловода и ради его личной выгоды. Кукловод – собирательный образ, он обладает:
отличным знанием технического анализа;
отличной стрессоустойчивостью;
большими денежными средствами;
знанием того в какой позиции стоит каждый игрок (прим. кукл учитывает позицию всех вместе взятых игроков, а не каждого по отдельности).
Отличие крупного игрока от кукловода: (см. табл. 1)
-
Крупный игрок
Кукловод
Анализирует инсайдерскую, политическую, экономическую ситуацию. Ищет момент для входа на рынок. Открывает позицию условно на 1 млрд.
Оценивает психологию толпы. Открывает позицию на 0,5 млрд., а второй половиной ведет рынок в нужную для него сторону.
Табл. 1 – отличие крупного игрока от кукловода.
Никакие внешние новостные факторы не влияют на модель поведения кукловода. Наличие денежной массы у кукловода представляет сумму большую, чем у любого участника рынка, но меньшую чем сумма денежных средств рынка вообще.
Кукловод никогда не будет играть против рынка, в том числе не будет осуществлять попыток задавить рынок, а будет использовать психологию и слабости толпы, зная их поведение.
Модель игры кукловода представляет собой игру на стороне меньшинства против толпы, чтобы забрать их деньги.
Соответственно на рынке есть два вида движения цены: вверх, если мы делаем ставку на повышение или вниз, если мы делаем ставку на понижение. Кукловод видит, сколько участников рынка поставило на падение, а сколько на рост. Тем самым он присоединяется к меньшинству, чтобы забрать деньги большинства (см. рис. 1).
Кукл.
Рис. 1 – кукловод присоединяется к меньшинству.
При прочих равных условиях, участники рынка стоят в отношении рынка 50:50, т.е. половина участников думает, что рынок пойдет вверх, а вторая половина думает, что рынок пойдет вниз. Соотношение фифти-фифти является идеальной моделью. В действительности всё выглядит иначе:
50/50
45/ 55
55/45
СМИ Д.Р.
65/35
70/30
К + 8% 80/20
Рис. 2 – динамическое равновесие рынка.
Данное состояние рынка называется динамическим равновесием (ДР). В данной ситуации кукловод не будет присоединяться к участникам, т.к. силы между ними равны. Соответственно, основываясь на психологии масс, участники в связи с новостными факторами начнут перераспределяться, смещая пропорцию в большую или меньшую сторону, например, 65/35 или 35/65. Далее кукловод будет дожидаться пока перераспределение достигнет критической цифры, либо если толпа не может прийти к этому самостоятельно, то кукловоду поможет довести пропорцию до соотношения 70/30 СМИ.
Далее кукловод вмешивается в процесс и своими действиями делает расхождение ещё более значимым – 80/20. К этому моменту неправильные участники рынка начнут нести достаточно серьезные убытки, и будут вынуждены закрывать убыточные позиции самостоятельно, либо через маржин-колл. Данные убытки станут прибылью Кукловода и правильных игроков, далее рынок возвратится в состояние динамического равновесия 50/50, повторяя тот же самый цикл до бесконечности.
Прим. цифры в данной модели являются условными, показывающие лишь принцип. Пропорция отражает процент перераспределения объема денежных средств.
Следовательно, наша задача заключается в том, чтобы дождаться пока кукловод вступит в игру, вступить в игру с ним, тем самым начав забирать деньги проигравших. Единственное мы не знаем, когда деньги, проигравших закончатся, в отличие от кукловода.