2. Охорона праці

____________________________________________________________

^{(назва підприємства)}

Нормативно-правові акти з питань охорони праці ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внутрішні документи з питань охорони праці, які розроблені на підприємстві

№ з./п.	Назва внутрішнього документа	Наявність(+)/відсутність(-)
1.	Положення про службу охорони праці
2.	Положення про комісію з охорони праці
3.	Положення про організацію і проведення первинного і повторного інструктажів з охорони праці
4.	Атестаційні карти робочих місць
5.	Положення про організацію і проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників
6.	Інструкції з охорони праці
7.	Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
8.	Графіки евакуації з приміщення бухгалтерії (каси, фінансового відділу, департаменту тощо)
9.	Наявність та види засобів пожежогасіння

Функції, обов’язки та відповідальність посадової особи (структурного підрозділу), відповідальної за охорону праці на підприємстві _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Функції та обов’язки відповідальної особи (структурного підрозділу)____________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Відповідальність посадової особи (структурного підрозділу) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ______________________________________________________________________

^{(назва підприємства)}

Рахунки в банку та їх види________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документи, які необхідні для відкриття рахунку______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунково-касове обслуговування підприємства___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форми розрахунково-платіжних документів, що використовуються підприємством та їх характеристика_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок ліміту залишку грошових коштів у касі підприємства_______________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3.1

Оцінка руху грошових коштів у результаті операційної діяльності

__________________________________________________________

Стаття	20___р.	20___р.	Відхилення
			Абсолютне тис. грн.	Відносне %
1	2	3	4	5
Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
1	2	3	4	5
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов’язань з податку на додану вартість
Зобов’язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3.2

Оцінка руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

__________________________________________________________

Стаття	20___р.	20___р.	Відхилення
			Абсолютне тис. грн.	Відносне %
1	2	3	4	5
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
1	2	3	4	5
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3.3

Оцінка руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності

________________________________________________________________

Стаття	20___р.	20___р.	Відхилення
			Абсолютне тис. грн.	Відносне %
1	2	3	4	5
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Таблиця 3.4

Визначення фінансового та операційного циклу

_____________________________________________________________

№ п/п	Показник	20___р.	20___р.	Відхилення +/-
	Вхідні дані, тис. грн.
1.	Запаси
2.	Дебіторська заборгованість
3.	Кредиторська заборгованість
4.	Чистий дохід (виручка) від реалізації
5.	Собівартість реалізованої продукції
	Розрахункові дані
6.	Коефіцієнт оборотності запасів, Коз (ст. 5/ст. 1)
7.	Час обороту запасів (дні) (360/ст. 6)
8.	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Кдз (ст. 4/ст. 2)
9.	Час обороту дебіторської заборгованості (дні) (360/ст. 8)
10.	Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Кдз (ст. 5/ст. 3)
11.	Час обороту дебіторської заборгованості (дні) (360/ст. 10)
12.	Тривалість операційного циклу (ст. 7 + ст. 9)
13.	Тривалість фінансового циклу (ст. 12 – ст. 11)

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________