Финансы, находящиеся в юридическом распоряжении организации , тыс. Руб.

Показатель

На начало

базисного

периода

На конец

базисного

периода

На конец

Текущего

Периода

А

1

2

3

Финансы, находящиеся в юридическом распоряжении организации

Капитал, авансированный в

производство

В том числе в форме:

42664

44522

44030

основных средств

40200

41895

41053

авансов выданных поставщикам и

подрядчикам

100

80

70

Продолжение прил. 13

А

1

2

3

производственных запасов

104

157

167

незавершенного производства

370

410

550

расходов будущих периодов

70

90

80

готовой продукции

400

350

430

Изделий отгруженных, выполненных работ, оказанных услуг

420

520

640

денежных средств

1000

1020

1040

Капитал, вложенный в финансовую деятельность

4880

5080

5930

Бездействующие финансы

И т о г о

47544

49602

49960

Показатель

На начало

базисного

периода

На конец

базисного

периода

На конец

Текущего

Периода

А

1

2

3

В том числе:

4500

4700

5500

долгосрочные финансовые вложения

В том числе:

1500

1300

1900

паи и акции других организаций

600

400

700

облигации и другие цен­ные бумаги

500

400

500

предоставленные займы и депозитные вклады

400

500

600

прочие финансовые вложения

-

-

-

Финансовые вложения

В том числе:

3000

3400

3600

паи и акции других организаций

400

300

400

облигации и другие цен­ные бумаги

600

500

400

предоставленные займы

2000

2600

2800

прочие финансовые вложения

380

380

430

Бездействующие финансы,

в том числе:

расчеты с учредителями

расчеты с бюджетом

расчеты с персоналом по прочим операциям

авансы, выданные пос­тавщикам и подрядчикам

убытки

расчеты с разными дебиторами

30

26

14

44

арендные обязательства к поступлению

20

24

26

налог на добавочную стоимость по приобре­тенным ценностям

70

50

80

расчеты с бюджетом

20

20

20

расчеты с персоналом по прочим операциям

30

40

30

незавершенные вложения в основные средства

80

120

140

расчеты с разными дебиторами

130

100

120

И т о г о

4880

5080

5930

Показатель

Период

базисный

текущий

А

1

2

Норматив капитала, авансированного в производство, тыс. руб.

В том числе в форме:

42540

43070

основных средств

40000

4000,0

нематериальных активов

-

-

авансов на производственные запасы

60

70

незавершенного производства

350

500

производственных запасов

150

120

расходов будущих периодов

80

80

готовой продукции

300

400

средств в расчетах за товары, работы и услуги

400

600

денежных средств

1200

1300

Капитальные вложения (план), тыс. руб.

6200

1500

Капитальные вложения (отчет), тыс. руб.

6000

1350

Издержки производства по нормативам (план), тыс. руб.

В том числе:

31700

34400

на наем рабочей силы

28000

30000

Продолжение прил. 15

А

1

2

материальные предметы труда

1800

2400

амортизация основного капитала

1600

1700

Нематериальные предметы труда

300

300

Норма продолжительности оборота капитала, дни

489,81

456,99

Норма продолжительности нахождения капитала

в форме:

9125,0

8588,24

авансов на производственные запасы и расчеты

10,40

10,22

незавершенного производства

4,03

5,31

расходов будущих периодов

0,92

0,85

готовой продукции

3,45

4,24

средств в расчетах за товары, работы и услуги

4,61

6,37

денежных средств

13,82

13,79

Показатель

На начало

базисного

периода

На конец

базисного

периода

На конец

текущего

периода

А

1

2

3

Собственный капитал организации

В том числе:

450

460

560

амортизация основного капитала

300

300

380

прибыль, остающаяся в распоряжении

организации (фонд накоп­ления)

150

160

200

прочие

-

-

-

Привлеченный капитал

В том числе:

150

160

140

кредиты банков

100

100

100

заемные средства дру­гих организаций

50

60

40

долевое участие в строительстве

-

-

-

из бюджета

-

-

-

из внебюджетных фондов

-

-

-

И т о г о

600

620

700

Показатель

На начало

базисного

периода

На конец

базисного

периода

На конец

текущего

периода

А

1

2

3

Источники собственно­го капитала

В том числе:

37444

3934.2

4648.0

уставный капитал

21194

2200.0

2200,0

добавочный капитал

8000

800,0

600.0

резервный капитал

6000

700.0

900.0

арендные обязательства

200

180

160

расчеты с учредителями

1000

800

1200

нераспределенная прибыль:

прошлых лет

1000

-

-

отчетного года

х

1292

2000

резервы предстоящих расходов

-

-

-

доходы будущих периодов

50

80

120

резервы по сомнительным долгам

-

-

-

Источники заемных средств

В том числе:

10100

10260

9480

долгосрочные кредиты банков

6000

5000

4000

долгосрочные займы

2000

2600

3000

краткосрочные кредиты банков

1000

1400

1200

краткосрочные займы

800

900

1000

расчеты с кредиторами

-

-

-

авансы, полученные от покупателей и заказчиков

300

360

280

прочие краткосрочные пассажи

-

-

-

Итого

47544

49602

49960

Показатель

Период

базисный

текущий

А

1

2

Выручка (валовый доход) от реализации продукции

(товаров, работ, услуг)

38370

40880

Прибыль от реализации продукции (товаров, работ,

услуг)

4170

4820

Прибыль от прочей реализации

-

-

Прибыль от внереализационных операций

В том числе от:

903

1048

долгосрочных финансовых вложений

329

400

В том числе по:

паям и акциям

110

127

облигациям и другим ценным бума­гам

113

133

предоставленным займам

106

140

краткосрочных финансовых вложений

576

848

В том числе по:

паям и акциям

53

98

облигациям и другим ценным бума­гам

96

81

предоставленным займам

427

511