I. Блок моделирования.

1. Модуль общей информации о проекте;

2. Модуль компании, реализующий проект;

3. Модуль описания макроэкономического окружения;

4. Модуль формирования инвестиционного плана проекта;

5. Модуль построения операционного плана компании;

6. Модуль описания схемы финансирования.

II. Блок генерации финансовых документов.

Блок генерации финансовых документов обеспечивает автоматическое формирование следующих финансовых форм:

• прогноз движения денежных средств (Cash Flow);

• отчет о прибылях и убытках;

• балансовая ведомость;

• отчет об использовании прибыли;

• отчеты о финансовых результатах подразделений компании.

Все перечисленные документы формируются в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета стандартами (International Accounting Standard — IAS) и являются источником исходных данных для расчета основных показателей эффективности проекта.

В состав программы входит также модуль формирования финансовых отчетов, создаваемых пользователем самостоятельно.

III. Блок анализа.

1. Модуль расчета стандартных финансовых показателей:

2. Модуль анализа чувствительности, обеспечивающий возможность анализа зависимости показателей эффективности проекта от варьируемых параметров.

3. Модуль анализа эффективности проекта по отношению к различным его участникам (банкам, инвесторам и т.д.).

4. Модуль вариантного анализа, обеспечивающий возможность сопоставления показателей эффективности различных вариантов реализации проектов или группы различных проектов.

5. Модуль статистического анализа, выполняющий оценку устойчивости проекта при воздействии случайных факторов.

IV. Блок группировки проектов.

Позволяет сформировать суммарный финансовый план группы проектов (Суммарный отчет о движении денежных средств) и рассчитать основные показатели эффективности инвестиций для группы проектов.

V. Блок контроля процесса реализации проекта.

1. Модуль ввода актуальных данных о реализации проекта, позволяющий описать денежные поступления и выплаты.

2. Модуль подготовки отчетов:

• о фактическом движении денежных средств (актуализированное Cash Flow);

• о распределение фактического и планируемого денежных потоков (рассогласование Cash Flow).

VI. Генератор отчетов.

1. Модуль редактирования и генерации бизнес-плана позволяет построить безупречно оформленный документ, включив в него необходимые текстовые блоки, таблицы и графики.

2. Модуль построения графиков и диаграмм позволяет в интерактивном режиме представить данные и результаты проекта в графическом виде, причем в процессе построения графиков могут проводиться необходимые расчеты.

3. Модуль печати позволяет вывести на принтер, передать в текстовый редактор Microsoft Word for Windows либо в HTML файл отчетные документы, содержащие как исходные данные проекта так и результаты моделирования и анализа. При этом отчет может быть сформирован на русском и нескольких европейских языках.

Документ, подготовленный в формате HTML, может предназначаться для опубликования в сети Internet или подвергаться дальнейшему редактированию средствами различных WEB-приложений.

Рекомендуемая последовательность действий при разработке проекта:

1. Построение модели.

2. Определение потребности в финансировании.

3. Разработка стратегии финансирования.

4. Анализ финансовых результатов.

5. Формирование и печать отчета.

6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.