Додатки

Найменування рахунку

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Основні засоби

135260

253820

247475

120352

117343

132387

98688

168492

126369

158864

129980

240704

135997

84246

204598

Знос основних засобів

33815

35892

34995

22530

21967

24783

18474

31542

23656

29739

24332

45060

25458

15771

38301

Фонд у необоротних активах

101445

217928

212480

97822

95376

107604

80214

136950

102713

129125

105647

195644

110538

68475

166297

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6160

5320

5187

320

312

352

262,4

448

336

422,4

345,6

640

361,6

224

544

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6160

5320

5187

320

312

352

262,4

448

336

422,4

345,6

640

361,6

224

544

Матеріали і продукти харчування

1020

780

760,5

580

565,5

638

475,6

812

609

765,6

626,4

1160

655,4

406

986

Каса в національній валюті

20

300

292,5

450

438,75

495

369

630

472,5

594

486

900

508,5

315

765

Реєстраційний рахунок

12000

58900

57427,5

35200

34320

38720

28864

49280

36960

46464

38016

70400

39776

24640

59840

Спеціальний реєстраційний рахунок

6860

46187

45032,33

112447

109635,8

123691,7

92206,54

157425,8

118069,4

148430,04

121442,76

224894

127065,11

78712,9

191159,9

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

500

200

195

200

195

220

164

280

210

264

216

400

226

140

340

Розрахунки з іншими дебіторами

5120

3500

3412,5

2300

2242,5

2530

1886

3220

2415

3036

2484

4600

2599

1610

3910

Найменування рахунку

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Розрахунки з іншими кредиторами

19000

2500

2437,5

5000

4875

5500

4100

7000

5250

6600

5400

10000

5650

3500

8500

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

6525

6525

6361,875

3250

3168,75

3575

2665

4550

3412,5

4290

3510

6500

3672,5

2275

5525

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

17960

18900

18427,5

15432

15046,2

16975,2

12654,24

21604,8

16203,6

20370,24

16666,56

30864

17438,16

10802,4

26234,4

Розрахунки із заробітної плати

36980

32520

31707

35280

34398

38808

28929,6

49392

37044

46569,6

38102,4

70560

39866,4

24696

59976

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

670520

758230

739274,3

580320

565812

638352

475862,4

812448

609336

766022,4

626745,6

1160640

655761,6

406224

986544

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

827260

452301

440993,5

325410

317274,8

357951

266836,2

455574

341680,5

429541,2

351442,8

650820

367713,3

227787

553197

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

648560

770032

750781,2

592315

577507,1

651546,5

485698,3

829241

621930,8

781855,8

639700,2

1184630

669315,95

414620,5

1006935,5

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

802275

489521

477283

405230

395099,3

445753

332288,6

567322

425491,5

534903,6

437648,4

810460

457909,9

283661

688891

Найменування рахунку

Варіант

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Основні засоби

148786

279202

272222

132387

129077

145625

108556

185341

139005

174750

142978

264774

149596,7

92670,6

225057,8

Знос основних засобів

37196

39481

38494

24783

24163

27261

20321

34696

26021

32712

26765

49566

28003,8

17348,1

42131,1

Фонд у необоротних активах

111589

239720

233728

107604

104913

118364

88235

150645

112984

142037

116211

215208

121591,8

75322,5

182926,7

Малоцінні та швидкозношувані предмети

6776

5852

5705,7

352

343,2

387,2

288,64

492,8

369,6

464,64

380,16

704

397,76

246,4

598,4

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

6776

5852

5705,7

352

343,2

387,2

288,64

492,8

369,6

464,64

380,16

704

397,76

246,4

598,4

Матеріали і продукти харчування

1122

858

836,55

638

622,05

701,8

523,16

893,2

669,9

842,16

689,04

1276

720,94

446,6

1084,6

Каса в національній валюті

22

330

321,75

495

482,63

544,5

405,9

693

519,75

653,4

534,6

990

559,35

346,5

841,5

Реєстраційний рахунок

13200

64790

63170,25

38720

37752

42592

31750,4

54208

40656

51110,4

41817,6

77440

43753,6

27104

65824

Спеціальний реєстраційний рахунок

7546

50805,7

49535,56

123691,7

120599,38

136060,87

101427,19

173168,38

129876,34

163273

133587,04

247383,4

139771,62

86584,19

210275,89

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

550

220

214,5

220

214,5

242

180,4

308

231

290,4

237,6

440

248,6

154

374

Розрахунки з іншими дебіторами

5632

3850

3753,75

2530

2466,75

2783

2074,6

3542

2656,5

3339,6

2732,4

5060

2858,9

1771

4301

Найменування рахунку

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Розрахунки з іншими кредиторами

20900

2750

2681,25

5500

5362,5

6050

4510

7700

5775

7260

5940

11000

6215

3850

9350

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

7177,5

7177,5

6998,06

3575

3485,625

3932,5

2931,5

5005

3753,75

4719

3861

7150

4039,75

2502,5

6077,5

Розрахунки по соціальному страхуванню (є.с.в.)

19756

20790

20270,25

16975,2

16550,82

18672,72

13919,66

23765,28

17823,96

22407,26

18333,22

33950,4

19181,976

11882,64

28857,84

Розрахунки із заробітної плати

40678

35772

34877,7

38808

37837,8

42688,8

31822,56

54331,2

40748,4

51226,56

41912,64

77616

43853,04

27165,6

65973,6

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

737572

834053

813201,73

638352

622393,2

702187,2

523448,64

893692,8

670269,6

842624,6

689420,16

1276704

721337,76

446846,4

1085198,4

Видатки по грошовим коштам, отриманим як плата за послуги

909986

497531,1

485092,85

357951

349002,28

393746,1

293519,82

501131,4

375848,55

472495,3

386587,08

715902

404484,63

250565,7

608516,7

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

713416

847035,2

825859,32

651546,5

635257,81

716701,15

534268,13

912165,1

684123,88

860041,4

703670,22

1303093

736247,55

456082,55

1107629,1

Доходи за грошовими коштами, отриманими як плата за послуги

882502,5

538473,1

525011,3

445753

434609,23

490328,3

365517,46

624054,2

468040,65

588394

481413,24

891506

503700,89

312027,1

757780,1

БАЛАНС (форма № 1)

на_______________ 20__ р.

Коди

Установа ____________________________________________________________________за ЄДРПОУ

Територія ___________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

____________________________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів___________

____________________________________________________________________________

АКТИВ

Код рядка

На початок

звітного року

На кінець

звітного періоду (року)

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

Залишкова вартість

110

Знос

111

Первісна (відновлювальна) вартість

112

Основні засоби

Залишкова вартість

120

Знос

121

Первісна (відновлювальна) вартість

122

Інші необоротні матеріальні активи

Залишкова вартість

130

Знос

131

Первісна (відновлювальна) вартість

132

Незавершене капітальне будівництво

140

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріали і продукти харчування

150

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

Інші запаси

170

Дебіторська заборгованість

180

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

Розрахунки із податків та платежів

182

Розрахунки із страхування

183

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

Розрахунки з підзвітними особами

186

Розрахунки за іншими операціями

187

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

Розрахунки за окремими програмами

200

Короткострокові векселі одержані

210

Інші кошти

220

Грошові кошти в дорозі

230

Рахунки в банках

240

Рахунки загального фонду

241

Рахунки спеціального фонду

242

Рахунки в іноземній валюті

243

Інші поточні рахунки

244

Рахунки в казначействі загального фонду

250

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

Інші рахунки в казначействі

270

Каса

280

ІІІ. ВИТРАТИ

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

БАЛАНС

310

ПАСИВ

Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець

звітного періоду (року)

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах

330

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

Результати переоцінок

370

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання

380

Короткострокові позики

390

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

Короткострокові векселі видані

410

Кредиторська заборгованість

420

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

Розрахунки із податків та платежів

423

Розрахунки із страхування

424

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

Розрахунки зі стипендіатами

426

Розрахунки з підзвітними особами

427

Розрахунки за депозитними сумами

428

Розрахунки за іншими операціями

429

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

Розрахунки за окремими програмами

440

ІІІ. ДОХОДИ

Доходи загального фонду

450

Доходи спеціального фонду

460

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

БАЛАНС

470