Аналіз затрат на виробництво ват

Показники

2006

2009

Відхилення

Сума

Уд.вес

Сума

Уд.вес

+ / -

%

Матеріальні затрати

17501

80,0

37378

82,6

19877

114

Витрати на оплату праці

1057

4,8

2166

4,8

+ 1109

105

Відрахування на соціальні заходи

455

2,1

776

1,7

+ 321

71

Амортизація

445

2,0

1114

2,5

+669

150

Інші витрати

2432

11,1

3807

8,4

+1375

57

Всього витрат

21890

100

45241

100

+ 23351

107

Обсяг виробництва в оптових цінах без ПДВ

31105

-

59734

-

+ 28629

92

Залишки готової продукції на складі

367,1

-

750,2

-

+ 383,1

104

Незавершене виробництво

10,6

-

62,3

-

+ 51,7

484

Наявність власних оборотних коштів

4842,3

-

6560,1

-

+ 1717,8

35

Показники

на 01.01.06 р.

на 01.01.09 р.

Нормативи і висновок

1

2

3

4

Коефіцієнт ліквідності

- загальний

2,16

2,11

2 позитивний

- проміжній

1,03

2,10

1 тенденція нестабільності

- абсолютний

0,10

0,06

0,2

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,89

0,81

0,5 позитивний

Коефіцієнт фінансової залежності

0,11

0,19

0,2 тенденція

негативна

Коефіцієнт ефективності використання активів

0,58

0,4

позитивний

Коефіцієнт використання власного капіталу

0,65

0,50

тенденція негативна

Первісна вартість основних засобів

11900,7

19669,7

тенденція негативна

Зношеність основних засобів %

25,2

22,5

тенденція негативна

Наявність власних оборотних коштів, тис.грн.

4842,3

6204,8

тенденція негативна

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

2397,2

4982,4

4982,2

5572,3

тенденція негативна

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

2060,9

5572,3

тенденція негативна

Вартість активів

2000

2003

Відхилення + / -

%

Виручка від реалізації продукції, послуг (тис. грн.)

38168,0

57965,8

+ 29797,8

78,1

Податок на додану вартість (тис. грн.)

5047,0

8552,5

+ 3505,5

69,4

Собівартість реалізованої продукції (тис. грн.)

23381,0

45692,2

+ 22311,2

95,4

Прибуток від основної діяльності (тис. грн.)

9740,0

13721,1

+ 3981,1

40,8

Прибуток від іншої діяльності (тис. грн.)

631,0

818,9

+ 187,9

29,7

Балансовий прибуток (тис. грн)

10371,0

14540,0

+ 4169,0

40,2

Середньооблікова чисельність працівників (чол.)

371

508

+ 137

36,9

Середньорічна вартість основних засобів (тис. грн.)

9874,0

14617,1

+ 4731,1

48,0

Фондоозброєність (тис. грн. праців.)

26,6

28,8

+2,2

8,3

Фондоємкість (грн./ виручку)

0,26

0,22

- 0,04

15,3

Фондовіддача (прибуток / осн.засоб.)

1,05

0,99

- 0,06

5,7

Питома вага власного капіталу, %

88,5

80,8

- 7,7

- 9,5

Питома вага залученого капіталу

11,5

19,2

+ 7,7

+ 7,0

Фактичні обсяги виробництва продукції, наданих послуг

31105,0

59734,0

+ 28629,0

92,0