91/9 ( Сальдо прочих расходов)

№ наименование счета

Сн 31.03.2016

Оборот

Ск 30.06.2016

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01 основные средства

100 700,00

_

_

_

100 700,00

_

10 материалы

126 00,00

_

156362,71

113800,00

168762,71

_

19 ндс

_

_

26237,29

26237,29

_

_

20 производство

78 100,00

_

251441,35

220295,35

109246,00

_

41 товары

66 700,00

_

_

_

66 700,00

_

50 касса

27 900,00

_

62131,00

72731,00

17300,00

_

51 Р/С

830 200,00

_

_

266460,90

563739,10

_

60 расчеты с поставщиками

_

_

172000,00

172000,00

_

_

62 расчеты с заказчиком

_

_

300000,00

_

300000,00

_

66 кредиты

_

1 000 000,00

_

_

_

1 000 000,00

68/1 расчеты по налогам

_

_

7969,00

11953,00

_

3984,00

68/2 расчеты по налогам

_

_

26237,29

54000,00

_

27762,71

68/3 расчеты по налогам

_

_

_

554,00

_

554,00

68/4 расчеты по налогам

_

_

_

3984,22

_

3984,22

69/1-1 расчеты по соцстрах

_

_

2032,90

3049,35

_

1016,45

69/1-2 расчеты по соцстрах

_

_

630,90

946,35

_

315,45

69/2 расчеты по пенсии

_

_

15422,00

23133,00

_

7711,00

69/3 расчеты по ОМС

_

_

3575,10

5363,65

_

1787,55

70 расчеты с персоналом

_

_

74084,00

105150,00

_

31066,00

71 расчеты с подотчетными

_

_

10600,00

10600,00

 _

_

76 прочие кредиторы

_

_

_

_

_

_

80 уставной капитал

_

110 500,00

_

_

_

110 500,00

84 нераспределенная прибыль

_

119 300,00

_

_

_

119 300,00

90/1 выручка

_

_

_

300000,00

_

300000,00

90/2 с/с продаж

_

_

220295,35

_

220295,35

_

90/3 НДС

_

_

54000,00

_

54000,00

_

90/9 прибыль

_

_

25704,65

_

25704,65

_

91/2 прочие расходы

_

_

3254,00

_

3254,00

_

91/9 сальдо прочих расходов

_

_

_

3254,00

_

3254,00

99 Прибыли и убытки

_

_

7238,22

25704,65

_

18466,43

Суммы

1229800,00

1229800,00

1419215,76

1419215,76

1629701,81

1629701,81