Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 2015 г. По счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)

Наименование и шифр счета	Сальдо на начало года, руб.		Обороты за январь-ноябрь, руб.
	дебет	кредит	дебет	кредит
Основные средства (01)	3 561 620		955 000	476 970
Амортизация основных средств (02)		2 030 070	475 000	864 100
Нематериальные активы (04)	85 000		60 000
Амортизация нематериальных активов (05)		10 000		15 015
Вложения во внеоборотные активы - всего:			1 015 000	1 015 000
в том числе: строительство объектов основных средств (08-3)			701 000	701 000
приобретение объектов основных средств (08-4)			254 000	254 000
приобретение нематериальных активов (08- 5)			60 000	60 000
Отложенные налоговые активы (09)	15 000		97 320	15 000
Материалы (10)	737 500		2 100 070	1 535 070
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15)			2 150 170	2 150 170
Отклонение в стоимости материальных ценностей (16)	105 000		121 000	160 000
НДС по приобретенным ценностям (19)			648 934	648 934
в том числе:
НДС при приобретении основных средств (19-1)			171 900	171 900
НДС при приобретении нематериальных активов (19-2)			10 800	10 800
НДС при приобретении материально - производственных запасов (19-3)			387 030	387 030
НДС по услугам (94-4)			90 004	90 004
Основное производство (20) - всего:	75 720		6 570 710	6 613 340
в том числе изделие А	75 720		6 570 710	6 613 340
Вспомогательное производство (23)			390 000	390 000
Общепроизводственные расходы (25)			2 108 995	2 108 995
Общехозяйственные расходы (26)			633 190	633 190
Брак в производстве (28)			26 150	26 150
Выпуск продукции (работ, услуг) (40)			6 587 190	6 587 190
Готовая продукция (43)	150 700		7 141 873	6 625 900
Расходы на продажу (44) - всего:			181 400	181 400
в том числе расходы на продажу, субсчет "Коммерческие расходы" (44-1)			181 400	181 400
Касса (50)	5 150		3 310 189	3 308 039
Расчетные счета (51)	795 300		11 374 590	11 486 541
Финансовые вложения, субсчет "Долгосрочные финансовые вложения" (58- 1-2)			140 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего:		452 900	4 750 463	5 128 213
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60-1)		452 900	3 408 000	3 785 750
расчеты по авансам выданным (60-2)			1 342 463	1 342 463
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего:	277 000		11 974 677	12 160 407
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками (62- 1)	277 000		9 150 800	9 099 830
расчеты по авансам полученным (62-2)			2 823 877	3 060 577
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) - всего		370 000	980 340	1 290 210
в том числе:
по краткосрочным кредитам (66-1)		370 000	928 130	1 238 000
Проценты по краткосрочным кредитам (66- 2)			52 201	52 210
Расчеты по налогам и сборам (68) - всего		189 112	2 232 344	2 126 238
в том числе:
НДС (68-1)		127 503	1 531 120	1 425 237
налог на прибыль (68-2)		28 609	349 946	354 023
налог на доходы физических лиц (68-3)		33 000	316 460	312 160
налог на имущество (68-5)			24 926	24 926
транспортный налог (68-6)			9 892	9 892
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) - всего:		92 800	958 635	969 600
в том числе:
в Фонд социального страхования 69-1-1)		9 858	101 832	102 998
страховые платежи от несчастных случаев (69-1-2)		4 419	45 650	46 171
подлежащие уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии (69-2)		67 985	702 297	710 330
в Федеральный ФОМС (69-3-1)		10 538	108 856	110 101
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)		339 800	3 511 490	3 551 600
Расчеты с подотчетными лицами (71)	6 200		131 600	133 500
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)			128 000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) - всего:	130 000	792 800	1 654 444	1 665 370
в том числе:
Расчеты с разными дебиторами (76-1)	130 000		781 060	781 060
Расчеты с разными кредиторами (76-2)		792 800	873 384	884 310
Отложенные налоговые обязательства (77)		8 200	10 600	22 360
Уставный капитал (80)		500 000
Резервный капитал (82)		75 000
Добавочный капитал (83)		391 332
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84):		692 176	921 860	753 085
в том числе:
прибыль, подлежащая распределению (84-1)		692 176	692 176
нераспределенная прибыль в обращении (84-2)			229 684	692 176
нераспределенная прибыль в использовании (84-3)				60 909
Продажи (90) - всего:			9 150 800	9 150 800
в том числе:
выручка (90-1)				9 150 800
себестоимость продаж (90-2)			6 071 217
НДС (90-3)			1 395 885
общехозяйственные расходы (90-5)			633 190
коммерческие расходы (90-6)			181 400
прибыль/убыток от продаж (90-9)			869 108
Прочие доходы и расходы (91)-всего			250 760	250 760
в том числе:
прочие доходы (91-1)				250 760
прочие расходы (91-2)			174 118
сальдо прочих доходов и расходов (91-9)			76 642
Прибыли и убытки (99)			246 103	945 750
Итого	5 944 190	5 944 190	82 988 897	82 988 897