- •Зао ск «Николаевский» Производство комбикормов для свиней 15 января 2002 г.
- •Резюме проекта
- •2. Вводная часть
- •3. Общая информация
- •3.1. Сведения о предприятии и о проекте.
- •3.2. Характеристика продукции и сырья.
- •3.3. Анализ окружающей среды.
- •Потребность в капитальных вложениях
- •Индексы-дефляторы (по данным Министерства экономики и внешних связей рб)
- •Инвестиционный план
- •Сроки и этапы реализации проекта.
- •Сроки и этапы реализации проекта
- •Производственный план
- •Технология производства комбикормов. Требования к организации производства.
- •Основные характеристики комбикормового завода
- •Программа производства, хранения и реализации продукции.
- •Численность работников, занятых в проекте и фонд оплаты труда.
- •Прямые производственные затраты. К прямым производственным затратам производства комбикормов относятся:
- •Индексы переоценки основных средств (в среднем за год)
- •Общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
- •Финансовый план
- •Объём и источники финансирования.
- •6.3. Денежные потоки проекта.
6.3. Денежные потоки проекта.
Денежные потоки проекта за определённый период составляют поступления и выплаты в этом периоде, разница между которыми есть сальдо денежных средств на конец периода.
К поступлениям по проекту относятся:
Выручка от реализации продукции;
Поступление суммы кредита.
К выплатам относятся:
Оплата производственных затрат, в том числе:
заработная плата работающих всех категорий;
приобретение ГСМ, сырья, оплата за электроэнергию (в т.ч. НДС), прочие расходы;
инвестиционные затраты;
погашение основного долга по кредиту и выплата процентов за пользование кредитом;
налоговые выплаты:
в первый год – 56 114,4 рублей;
во второй год – 168 651,9 рублей;
в третий год – 197 360,6 рублей;
в четвертый год – 241 700,2 рублей.
Сальдо денежных средств ЗАО СК «Николаевский» на начало и конец каждого периода реализации проекта составят:
Первый год – 0,0 рублей; 1 266 111,6 рублей;
Второй год – 1 266 111,6 рублей; 7 363 489,1 рублей;
Третий год – 7 363 489,1 рублей; 16 010 795,6 рублей;
Четвертый год – 16 010 795,6 рублей; 24 962 758,0 рублей.