13. Назвіть найдійовіший шлях скорочення обсягів попередньої оплати рахунків постачальників товарно-матеріальних цінностей.

1. розширення використання вексельної форми розрахунків з постачальниками;

2. встановлення постійних контактів з підприємствами-постачальниками.

3. стабілізація фінансового стану підприємства на основі прийнятих рішень Кабінету Міністрів про збільшення їх власних обігових коштів;

4. зменшення плати за користування банківськими кредитами в умовах зменшення облікової ставки Національним банком.

14. Назвіть, в якому разі найреальнішою є можливість досягнення рівномірного в часі формування вихідного грошового потоку при оплаті рахунків суб'єктів господарювання.

1. проведення цілеспрямованої роботи відділом збуту підприємства при укладанні договорів з постачальниками;

2. розширене використання вексельної форми розрахунків постачальниками;

3. підвищення платоспроможності підприємства-покупця шляхом збільшення його власних обігових коштів;

4. надання підприємству права самостійно визначити черговість здійснення платежів з поточного рахунку.

15. Який найсуттєвіший позитивний вплив матиме для підприємства-покупця скорочення абсолютної суми грошового потоку при оплаті рахунків за товарно-матеріальні цінності?

1. збільшиться обсяг виробництва продукції;

2. підвищиться платоспроможність підприємства;

3. зменшиться потреба підприємства в залученні позичкових коштів;

4. зменшиться кредиторська заборгованість покупців.

16. Яким чином здійснюється негативний вплив на фінансовий стан підприємства-покупця проведення попередньої оплати рахунків постачальників?

1. зростає потреба в залученні позикових коштів;

2. відбувається іммобілізація обігових коштів підприємства;

3. збільшується потреба у власних обігових коштах підприємства;

4. зростає недостатність власних обігових коштів у підприємства-покупця.

17. Яким чином виявляється вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства рівномірного (в часі) формування грошового потоку при оплаті рахунків суб'єктів господарювання?

1. збільшується прибуток підприємства;

2. підвищується платоспроможність підприємства;

3. зменшується сума штрафів, сплачених підприємством за порушення господарських договорів;

4. зменшується потреба підприємства в залученні позикових коштів.

18. За рівнем достатності обсягу виділяють грошовий потік:

1. збалансований;

2. ліквідний;

3. надлишковий;

4. недостатньо передбачуваний.

19. Нарощування грошових коштів переважно з позикових джерел визначає наступний тип політики управління грошовими потоками:

1) консервативна;

2) помірна;

3) агресивна;

4) допустима.

20. До методів синхронізації грошових потоків у часі не відносять:

1. метод техніко-економічних розрахунків;

2. метод кореляційного аналізу;

3. балансовий метод;

4. метод імітаційного моделювання.

21. Платіжний календар є:

1. елементом управління грошовими потоками;

2. інструментом оперативного управління грошовими потоками;

3. фінансовим планом;

4. графіком платежів.

22. Ефективність грошових потоків у часі оцінюється за співвідношенням наступних показників:

1. чистого прибутку підприємства та позитивного грошового потоку;

2. позитивного та негативного грошових потоків;

3. чистого грошового потоку та негативного грошового потоку;

4. чистого грошового потоку та позитивного грошового потоку.

23. Об’єктом аналізу рівномірності грошових потоків підприємства є:

1. чистий грошовий потік;

2. позитивний грошовий потік;

3. негативний грошовий потік;

4. усе перелічене вище.

24. Зростання суми чистого грошового потоку може бути забезпечено за рахунок наступних заходів:

1. зниження суми змінних витрат;

2. використання прискорених методів амортизації необоротних активів;

3. придбання довгострокових фінансових кредитів;

4. збільшення термінів погашення постачальниками товарів за комерційним кредитом.

25. Для усунення сезонних та циклічних відмінностей у формуванні грошових потоків застосовують метод:

1. сценарного аналізу;

2. кореляційного аналізу;

3. Монте-Карло;

4. вирівнювання.

Визначте основні завдання управління грошовими потоками:

1. …;

2. …;

3. …;

4. …;

5. …;

6. ….

Доповніть відповідь: «Процес управління грошовими потоками підприємства базується на певних принципах, основними з яких є»:

1) …;

2) …;

3) …;

4) …;

5) …;

6) ….

Визначте зовнішні чинники впливу на формування грошових потоків:

1) …;

2) …;

3) …;

4) …;

5) …;

6) ….

Перерахуйте внутрішні чинники впливу на формування грошових потоків:

1) …;

2) …;

3) …;

4) …;

5) …;

6) …;

7) ….

Наведіть визначення:

1) грошовий потік – це….

2) чистий грошовий потік – це….

3) до складу основних методів управління грошовими потоками відносять….

4) рівень якості чистого грошового потоку визначається…..

5) основними напрямами оптимізації грошових потоків підприємства є….

6) основною метою розробки платіжного календаря є…..

.