Задание 17.
Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 200_г.
Заполнить отчеты кассира.
Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 200_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций.
Заполнить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за март 200_ г. (приложение 1, 2), подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на конец месяца.
Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-ордера № 1 и ведомости № 1
Исходные данные:
Отчет кассира за 1 марта 200_г.
№ документа |
От кого получено или кому выдано |
Приход |
Расход |
|
Остаток на начало дня |
3000 |
|
15 |
От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм |
200 |
|
16 |
Получено по чеку № 139645 на хозяйственные расходы |
1000 |
|
19 |
Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы |
|
800 |
17 |
От ООО «Спектр» за реализованную продукцию |
12000 |
|
20 |
Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. |
|
400 |
21 |
Подотчет Пятову И.И. на командировочные расходы |
|
6000 |
|
Остаток на конец дня |
9000 |
|
Отчет кассира за 8 марта 200_г.
№ документа |
От кого получено или кому выдано |
Приход |
Расход |
|
Остаток на начало дня |
9000 |
|
18 |
Получено по чеку № 139646 на выдачу заработной платы |
60000 |
|
19 |
От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм |
380 |
|
22 |
ЧП Попову за материалы, в т.ч. НДС 1 200 руб. |
|
7200 |
23 |
Заработная плата работникам за февраль 200_г. |
|
55000 |
24 |
Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. |
|
280 |
25 |
На взнос депонированная заработная плата |
|
5000 |
26 |
Возмещение перерасхода по авансовому отчету Жукова А.А. |
|
1000 |
|
Остаток на конец дня |
900 |
|
Отчет кассира за 15 марта 200_г.
№ документа |
От кого получено или кому выдано |
Приход |
Расход |
|
Остаток на начало дня |
900 |
|
20 |
От Магазина «Мебель» за реализованную продукцию, в том числе НДС 8 000 руб. |
48000 |
|
21 |
Возмещение перерасхода по авансовому отчету Вяткину Н.Г. |
|
1900 |
27 |
Сданы наличные на расчетный счет |
|
45000 |
22 |
От Иванова В.И. в возмещение потерь от брака |
500 |
|
28 |
Подотчет Вяткину Н.Г. на административные расходы |
|
1600 |
29 |
Возмещение перерасхода по авансовому отчету Пятову И.И. |
|
600 |
|
Остаток на конец дня |
300 |
|