Хозяйственные операции за январь 2016 г.

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Первичный документ

1

Поступили на предприятие безвозмездно основные средства

80 000

2

Поступили деньги на расчетный счет от прочих дебиторов

70 000

3

Получена на расчетный счет выручка от покупательной товарной продукции

140 000

4

Отпущены со склада в производство покупные полуфабрикаты

1 700

5

Перечислены платежи в социальные внебюджетные фонды

795 000

6

Перечислены с расчетного счета в бюджет налоговые платежи

250 400

7

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка

100 00

8

Получены деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы работникам предприятия и на прочие расходы

900 000

9

Получены электроды от поставщика

18 519

10

Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия

850 200

11

Предприятием оплачены с расчетного счета приобретенные ценные бумаги

5 600

12

Выплачены с расчетного счета проценты по краткосрочному кредиту банка

8 200

13

Отпущены со склада в производство материалы

23 000

14

Начислены авансовые платежи по заработной плате работникам предприятия

52 000

15

Начислена амортизация основных средств и нематериальных активов

2600

2000

16

Поступили на склад от поставщиков основные материалы и покупные полуфабрикаты

65 000

17

Удержан НДФЛ из заработной платы (аванса)

5 000

18

Перечислена сумма с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам

27 290

19

Часть нераспределенной прибыли присоединена к уставному капиталу – по решению собрания акционеров после перерегистрации учредительных документов

8 000000

20

Поступили деньги от покупателей наличными в кассу и безналичным переводом на расчетный счет

5 000

8 000

21

Выдана сумма из кассы под отчет работнику предприятия на хозяйственные расходы

6 000

22

Получен на расчетный счет долгосрочный заем от контрагента

36 900

23

С расчетного счета открыт аккредитив для расчетов с поставщиками

29 000

24

Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция

26 820

25

Начислены отпускные работникам предприятия за счет средств резерва предстоящих расходов

950 600

Итого за январь:

АКТИВ

Код показателя

На «_» г.

На «_» г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретен-ным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

БАЛАНС

1600

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

ИТОГО по разделу III

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

БАЛАНС

1700